AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-MEDARD (32300), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 290 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 489912204)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 290 263 € 304 600 € 277 003 €
Resultado neto -23 593 € 110 € 23 465 €
EBITDA 49 614 € 61 638 € 27 883 €
Margen neto -8.1% 0.0% 8.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 290 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +2.4%). Ligera caída de -5% vs 2017. Tras deducir el consumo (55 k€), el margen bruto se sitúa en 236 k€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 50 k€, representando el 17.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -20%, reduciendo el margen en 3.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -24 k€ (-8.1% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

290 263 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

235 559 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

49 614 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-39 325 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-23 593 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4467%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 23.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4466.698%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

81.96%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

23.31%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.237

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.5%

Evolución de indicadores de solvencia
AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4466.7 2018
2016
2017
2018
Q1: 6.35
Méd: 32.53
Q3: 91.28
Vigilar +15 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de AGENCE DE TRANSPORT ET DE... (4466.70) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
81.96% 2018
2016
2017
2018
Q1: 17.83%
Méd: 36.4%
Q3: 54.54%
Excelente

En 2018, el autonomía financiera de AGENCE DE TRANSPORT ET DE... (82.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
4.24 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 1.95 ans
Average

En 2018, el capacidad de reembolso de AGENCE DE TRANSPORT ET DE... (4.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 72.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

72.068

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

15.467

Evolución de indicadores de liquidez
AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
72.07 2018
2016
2017
2018
Q1: 126.72
Méd: 181.85
Q3: 274.0
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de AGENCE DE TRANSPORT ET DE... (72.07) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
15.47x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 3.5x
Excelente

En 2018, el cobertura de intereses de AGENCE DE TRANSPORT ET DE... (15.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 105 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 90 días. El FM es negativo (-64 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2018, el FM aumentó en +21%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-51 748 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

101 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

105 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

90 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-64 j

Evolución del NFR y plazos
AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 67 023 € (range 23 227€ - 165 781€). With an EBITDA of 49 614€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
120 transactions
23k€ 67k€ 165k€
67 023 € Range: 23 227€ - 165 781€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
49 614 € × 1.4x
Estimation 68 129 €
16 128€ - 180 564€
Revenue Multiple 30%
290 263 € × 0.22x
Estimation 65 179 €
35 059€ - 141 144€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS in 2018 is 290 k€.

Is AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS is located in SAINT-MEDARD (32300), in the department Gers.

Where to find the tax return of AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS operate?

AGENCE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.