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AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in DOUAI (59500), this company of category PME shows in 2023 a net income positive of 19 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON (SIREN 893244855)
Indicador 2023 2022 2021
Ingresos N/C N/C N/C
Resultado neto 19 316 € 14 115 € 78 316 €
EBITDA -996 € -3 934 € -21 479 €
Margen neto N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON genera un resultado neto positivo de 19 k€. Evolución 2021-2023: 78 k€ -> 19 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-996 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-996 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

19 316 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 65%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

64.563%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.22%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.768

Evolución de indicadores de solvencia
AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
64.56 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 10.76
Q3: 105.65
Average -9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (64.56) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.22% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.76%
Méd: 49.44%
Q3: 87.3%
Average -6 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (36.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.77 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.17 ans
Average +16 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (3.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 6.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

6.33

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-169.378

Evolución de indicadores de liquidez
AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
6.33 2023
2021
2022
2023
Q1: 99.58
Méd: 453.92
Q3: 2892.4
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (6.33) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-169.38x 2023
2021
2022
2023
Q1: -59.61x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -24 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (-169.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 369 días. Excelente situación: los proveedores financian 369 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

369 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON

Positionnement de AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales in 2023, the value of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON is estimated at 123 555 € (range 53 124€ - 231 229€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
53k€ 123k€ 231k€
123 555 € Range: 53 124€ - 231 229€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
19 316 € × 6.4x = 123 556 €
Range: 53 125€ - 231 230€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON

What is the revenue of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON ?

The revenue of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON profitable?

Yes, AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON generated a net profit of 19 k€ in 2023.

Where is the headquarters of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON ?

The headquarters of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON is located in DOUAI (59500), in the department Nord.

Where to find the tax return of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON ?

The tax return of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON operate?

AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.