AGENA 3000 DATA MANAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENA 3000 DATA MANAGEMENT is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes. Based in CHOLET (49300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 13.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENA 3000 DATA MANAGEMENT (SIREN 824561450)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Ingresos 13 612 305 € 11 995 826 € 10 284 814 € 9 207 278 € N/C N/C N/C
Resultado neto 1 951 968 € 1 624 466 € 1 170 787 € 1 128 802 € 355 124 € -198 012 € 521 504 €
EBITDA 2 815 451 € 2 354 754 € 1 627 367 € 1 609 771 € N/C N/C N/C
Margen neto 14.3% 13.5% 11.4% 12.3% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AGENA 3000 DATA MANAGEMENT alcanza unos ingresos de 13.6 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.9%. Vs 2023, crecimiento de +13% (12.0 M€ -> 13.6 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 13.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2.8 M€, representando el 20.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.0 M€, es decir, el 14.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 612 305 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

13 612 305 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 815 451 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 817 169 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 951 968 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.711%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

59.629%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

14.274%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.021

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.4%

Evolución de indicadores de solvencia
AGENA 3000 DATA MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.71 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.56
Q3: 36.34
Bueno -33 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de AGENA 3000 DATA MANAGEMENT (0.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
59.63% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.14%
Méd: 36.48%
Q3: 62.14%
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de AGENA 3000 DATA MANAGEMENT (59.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.02 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average -18 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de AGENA 3000 DATA MANAGEMENT (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 194.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

194.44

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.042

Evolución de indicadores de liquidez
AGENA 3000 DATA MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
194.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.44
Méd: 204.24
Q3: 388.71
Average +18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de AGENA 3000 DATA MANAGEMENT (194.44) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.04x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.25x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de AGENA 3000 DATA MANAGEMENT (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 103 días. Excelente situación: los proveedores financian 61 días del ciclo operativo. El FM representa 85 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 209 509 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

42 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

103 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

85 j

Evolución del NFR y plazos
AGENA 3000 DATA MANAGEMENT

Positionnement de AGENA 3000 DATA MANAGEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Traitement de données, hébergement et activités connexes

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 1 096 635€ to 5 005 779€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1096k€ 2006k€ 5005k€
2 006 700 € Range: 1 096 635€ - 5 005 779€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGENA 3000 DATA MANAGEMENT

What is the revenue of AGENA 3000 DATA MANAGEMENT ?

The revenue of AGENA 3000 DATA MANAGEMENT in 2024 is 13.6 M€.

Is AGENA 3000 DATA MANAGEMENT profitable?

Yes, AGENA 3000 DATA MANAGEMENT generated a net profit of 2.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of AGENA 3000 DATA MANAGEMENT ?

The headquarters of AGENA 3000 DATA MANAGEMENT is located in CHOLET (49300), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of AGENA 3000 DATA MANAGEMENT ?

The tax return of AGENA 3000 DATA MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENA 3000 DATA MANAGEMENT operate?

AGENA 3000 DATA MANAGEMENT operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.