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AG PARIS DELTA SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

AG PARIS DELTA SAS is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2025 a net income negative of -723 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AG PARIS DELTA SAS (SIREN 905336475)
Indicador 2025 2024 2023 2022
Ingresos N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -722 961 € -673 656 € -666 439 € -269 455 €
EBITDA -40 929 € -29 360 € -62 038 € -31 031 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, AG PARIS DELTA SAS registra una pérdida neta de 723 k€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-40 929 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-40 929 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-722 961 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2297%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2297.353%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.309%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-16.317

Evolución de indicadores de solvencia
AG PARIS DELTA SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2297.35 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 9.32
Q3: 106.89
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de AG PARIS DELTA SAS (2297.35) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
3.31% 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.44%
Méd: 48.25%
Q3: 86.22%
Average -12 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de AG PARIS DELTA SAS (3.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-16.32 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.1 ans
Q3: 9.05 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de AG PARIS DELTA SAS (-16.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 94.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

94.894

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1666.378

Evolución de indicadores de liquidez
AG PARIS DELTA SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
94.89 2025
2023
2024
2025
Q1: 94.97
Méd: 379.16
Q3: 1892.71
Average

En 2025, el ratio de liquidez de AG PARIS DELTA SAS (94.89) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-1666.38x 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.08x
Méd: 0.0x
Q3: 11.93x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de AG PARIS DELTA SAS (-1666.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 200 días. Excelente situación: los proveedores financian 200 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

200 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
AG PARIS DELTA SAS

Positionnement de AG PARIS DELTA SAS dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Frequently asked questions about AG PARIS DELTA SAS

What is the revenue of AG PARIS DELTA SAS ?

The revenue of AG PARIS DELTA SAS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is AG PARIS DELTA SAS profitable?

AG PARIS DELTA SAS recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of AG PARIS DELTA SAS ?

The headquarters of AG PARIS DELTA SAS is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of AG PARIS DELTA SAS ?

The tax return of AG PARIS DELTA SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AG PARIS DELTA SAS operate?

AG PARIS DELTA SAS operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.