Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-01-05 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentUbicación: PUGET-SUR-ARGENS (83480), Var
AG BATIMENT INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
AG BATIMENT INVESTISSEMENT is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in PUGET-SUR-ARGENS (83480),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 582 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - AG BATIMENT INVESTISSEMENT (SIREN 809016520)
Indicador
2021
2020
2019
2018
2016
Ingresos
581 832 €
638 793 €
1 029 497 €
894 599 €
1 272 543 €
Resultado neto
12 851 €
16 917 €
29 077 €
26 398 €
72 466 €
EBITDA
16 028 €
19 308 €
47 350 €
28 351 €
97 915 €
Margen neto
2.2%
2.6%
2.8%
3.0%
5.7%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2021, AG BATIMENT INVESTISSEMENT alcanza unos ingresos de 582 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -14.5%). Ligera caída de -9% vs 2020. Tras deducir el consumo (169 k€), el margen bruto se sitúa en 413 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 2.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 13 k€, es decir, el 2.2% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
581 832 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
412 552 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
16 028 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
17 397 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 56%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
55.806%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
2.209%
Capacidad de reembolso (2021)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
3.924
Evolución de indicadores de solvencia AG BATIMENT INVESTISSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
50.942
43.657
37.339
59.275
55.806
Autonomía financiera
11.745
12.43
10.351
18.175
22.077
Capacidad de reembolso
0.007
0.053
0.076
2.988
3.924
Flujo de caja / Ingresos
5.695%
3.339%
2.824%
2.648%
2.209%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
55.812021
2019
2020
2021
Q1: 1.25
Méd: 24.73
Q3: 82.31
Average
En 2021, el ratio de endeudamiento de AG BATIMENT INVESTISSEMENT (55.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
22.08%2021
2019
2020
2021
Q1: 9.07%
Méd: 28.57%
Q3: 48.91%
Average+14 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de AG BATIMENT INVESTISSEMENT (22.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.92 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 1.59 ans
Average+24 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de AG BATIMENT INVESTISSEMENT (3.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 196.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
196.552
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez AG BATIMENT INVESTISSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
130.125
139.267
138.164
162.231
196.552
Cobertura de intereses
3.857
10.846
8.999
14.181
20.751
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
196.552021
2019
2020
2021
Q1: 134.47
Méd: 189.75
Q3: 282.11
Bueno+21 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de AG BATIMENT INVESTISSEMENT (196.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
20.75x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 1.58x
Excelente
En 2021, el cobertura de intereses de AG BATIMENT INVESTISSEMENT (20.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 170 días. Plazo proveedores: 61 días. El desfase de 109 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 132 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +86%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
213 957 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
170 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
61 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
9 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
132 j
Evolución del NFR y plazos AG BATIMENT INVESTISSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
115 191 €
144 889 €
132 939 €
126 539 €
213 957 €
Rotación de inventario (días)
6
12
7
0
9
Crédit clients (jours)
58
121
125
173
170
Crédit fournisseurs (jours)
59
59
84
124
61
Positionnement de AG BATIMENT INVESTISSEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 27 625€ to 81 053€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
27k€41k€81k€
41 985 €Range: 27 625€ - 81 053€
NAF 5 année 2021
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare AG BATIMENT INVESTISSEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about AG BATIMENT INVESTISSEMENT
What is the revenue of AG BATIMENT INVESTISSEMENT ?
The revenue of AG BATIMENT INVESTISSEMENT in 2021 is 582 k€.
Is AG BATIMENT INVESTISSEMENT profitable?
Yes, AG BATIMENT INVESTISSEMENT generated a net profit of 13 k€ in 2021.
Where is the headquarters of AG BATIMENT INVESTISSEMENT ?
The headquarters of AG BATIMENT INVESTISSEMENT is located in PUGET-SUR-ARGENS (83480), in the department Var.
Where to find the tax return of AG BATIMENT INVESTISSEMENT ?
The tax return of AG BATIMENT INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AG BATIMENT INVESTISSEMENT operate?
AG BATIMENT INVESTISSEMENT operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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