Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-10-01 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Réparation de machines et équipements mécaniquesUbicación: LA COTE-SAINT-ANDRE (38260), Isere
AFFUTAGE DU DAUPHINE : revenue, balance sheet and financial ratios
AFFUTAGE DU DAUPHINE is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in LA COTE-SAINT-ANDRE (38260),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 369 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - AFFUTAGE DU DAUPHINE (SIREN 789538972)
Indicador
2021
2020
2019
Ingresos
368 749 €
339 249 €
338 332 €
Resultado neto
38 680 €
57 778 €
42 364 €
EBITDA
80 091 €
98 508 €
62 060 €
Margen neto
10.5%
17.0%
12.5%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2021, AFFUTAGE DU DAUPHINE alcanza unos ingresos de 369 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +4.4%). Vs 2020: +9%. Tras deducir el consumo (99 k€), el margen bruto se sitúa en 270 k€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 80 k€, representando el 21.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en -19%, reduciendo el margen en 7.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 39 k€, es decir, el 10.5% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
368 749 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
269 696 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
80 091 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
45 775 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 90%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
3.896%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia AFFUTAGE DU DAUPHINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
7.476
12.158
3.896
Autonomía financiera
66.508
74.183
90.13
Capacidad de reembolso
0.277
0.382
0.154
Flujo de caja / Ingresos
15.997%
23.324%
19.661%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
3.92021
2019
2020
2021
Q1: 2.76
Méd: 22.87
Q3: 71.74
Bueno-9 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de AFFUTAGE DU DAUPHINE (3.90) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
90.13%2021
2019
2020
2021
Q1: 20.87%
Méd: 41.21%
Q3: 59.52%
Excelente
En 2021, el autonomía financiera de AFFUTAGE DU DAUPHINE (90.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.15 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.17 ans
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de AFFUTAGE DU DAUPHINE (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1169.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1169.765
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez AFFUTAGE DU DAUPHINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
242.871
423.149
1169.765
Cobertura de intereses
0.885
0.304
0.591
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1169.772021
2019
2020
2021
Q1: 165.31
Méd: 233.11
Q3: 340.96
Excelente+19 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de AFFUTAGE DU DAUPHINE (1169.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.59x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 2.32x
Bueno
En 2021, el cobertura de intereses de AFFUTAGE DU DAUPHINE (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 4 días. El desfase de 36 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 99 días de ingresos. En 2019-2021, el FM aumentó en +43%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
101 233 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
40 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
4 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
23 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
99 j
Evolución del NFR y plazos AFFUTAGE DU DAUPHINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
70 881 €
51 932 €
101 233 €
Rotación de inventario (días)
17
17
23
Crédit clients (jours)
64
50
40
Crédit fournisseurs (jours)
141
41
4
Positionnement de AFFUTAGE DU DAUPHINE dans son secteur
Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimación de valoración
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of AFFUTAGE DU DAUPHINE is estimated at
80 909 €
(range 50 866€ - 246 019€).
With an EBITDA of 80 091€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
104 transactions
50k€80k€246k€
80 909 €Range: 50 866€ - 246 019€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
80 091 €×1.0x
Estimation82 357 €
56 848€ - 269 425€
Revenue Multiple30%
368 749 €×0.27x
Estimation99 158 €
52 875€ - 251 838€
Net Income Multiple20%
38 680 €×1.3x
Estimation49 919 €
32 901€ - 178 779€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare AFFUTAGE DU DAUPHINE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about AFFUTAGE DU DAUPHINE
What is the revenue of AFFUTAGE DU DAUPHINE ?
The revenue of AFFUTAGE DU DAUPHINE in 2021 is 369 k€.
Is AFFUTAGE DU DAUPHINE profitable?
Yes, AFFUTAGE DU DAUPHINE generated a net profit of 39 k€ in 2021.
Where is the headquarters of AFFUTAGE DU DAUPHINE ?
The headquarters of AFFUTAGE DU DAUPHINE is located in LA COTE-SAINT-ANDRE (38260), in the department Isere.
Where to find the tax return of AFFUTAGE DU DAUPHINE ?
The tax return of AFFUTAGE DU DAUPHINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AFFUTAGE DU DAUPHINE operate?
AFFUTAGE DU DAUPHINE operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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