AEROPORT SERVICE NAVETTE : revenue, balance sheet and financial ratios

AEROPORT SERVICE NAVETTE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in NOZAY (91620), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 41 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AEROPORT SERVICE NAVETTE (SIREN 811197169)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 40 827 € 74 830 € 132 095 € 95 289 € 50 044 € 9 526 €
Resultado neto -9 725 € -2 759 € 18 786 € 6 803 € 8 208 € -2 141 €
EBITDA 2 674 € 12 355 € 42 758 € 21 405 € 22 663 € 3 446 €
Margen neto -23.8% -3.7% 14.2% 7.1% 16.4% -22.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, AEROPORT SERVICE NAVETTE alcanza unos ingresos de 41 k€. En el período 2015-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +33.8%. Caída significativa de -45% vs 2019. Tras deducir el consumo (145 €), el margen bruto se sitúa en 41 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3 k€, representando el 6.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-45%), el EBITDA varía en -78%, reduciendo el margen en 10.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -10 k€ (-23.8% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

40 827 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

40 682 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 674 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-12 004 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 725 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 225%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 12.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

224.626%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.471%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.132%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.618

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.3%

Evolución de indicadores de solvencia
AEROPORT SERVICE NAVETTE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
224.63 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 0.65
Q3: 59.6
Vigilar

En 2020, el ratio de endeudamiento de AEROPORT SERVICE NAVETTE (224.63) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
60.47% 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.26%
Méd: 28.43%
Q3: 59.21%
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de AEROPORT SERVICE NAVETTE (60.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
7.62 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.26 ans
Vigilar

En 2020, el capacidad de reembolso de AEROPORT SERVICE NAVETTE (7.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 357.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

357.068

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.188

Evolución de indicadores de liquidez
AEROPORT SERVICE NAVETTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
357.07 2020
2018
2019
2020
Q1: 106.25
Méd: 158.78
Q3: 332.76
Excelente +47 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de AEROPORT SERVICE NAVETTE (357.07) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
4.19x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.81x
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de AEROPORT SERVICE NAVETTE (4.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 254 días. Plazo proveedores: 28 días. El desfase de 226 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 142 días de ingresos. En 2015-2020, el FM aumentó en +672%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

16 139 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

254 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

142 j

Evolución del NFR y plazos
AEROPORT SERVICE NAVETTE

Positionnement de AEROPORT SERVICE NAVETTE dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of AEROPORT SERVICE NAVETTE is estimated at 14 413 € (range 6 303€ - 26 271€). With an EBITDA of 2 674€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
206 transactions
6k€ 14k€ 26k€
14 413 € Range: 6 303€ - 26 271€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 674 € × 4.2x
Estimation 11 256 €
5 378€ - 21 055€
Revenue Multiple 30%
40 827 € × 0.48x
Estimation 19 675 €
7 846€ - 34 965€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AEROPORT SERVICE NAVETTE

What is the revenue of AEROPORT SERVICE NAVETTE ?

The revenue of AEROPORT SERVICE NAVETTE in 2020 is 41 k€.

Is AEROPORT SERVICE NAVETTE profitable?

AEROPORT SERVICE NAVETTE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of AEROPORT SERVICE NAVETTE ?

The headquarters of AEROPORT SERVICE NAVETTE is located in NOZAY (91620), in the department Essonne.

Where to find the tax return of AEROPORT SERVICE NAVETTE ?

The tax return of AEROPORT SERVICE NAVETTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AEROPORT SERVICE NAVETTE operate?

AEROPORT SERVICE NAVETTE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.