SIREN : 808665335
AEGEAN is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 31 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 31 200 € |
| Resultado neto | 868 895 € |
| EBITDA | -181 127 € |
| Margen neto | 2784.9% |
En 2016, AEGEAN alcanza unos ingresos de 31 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 31 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -181 k€, representando el -580.5% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 869 k€, es decir, el 2784.9% de los ingresos.
31 200 €
31 200 €
-181 127 €
-177 127 €
868 895 €
-580.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2785.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
41.571%
69.798%
2785.115%
0.703
En 2016, el ratio de endeudamiento de AEGEAN (41.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de AEGEAN (69.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2016, el capacidad de reembolso de AEGEAN (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 3590.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
3590.297
-7.094
En 2016, el ratio de liquidez de AEGEAN (3590.30) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2016, el cobertura de intereses de AEGEAN (-7.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 343 días. Excelente situación: los proveedores financian 343 días del ciclo operativo. El FM representa 1668 días de ingresos.
144 566 €
0 j
343 j
0 j
1668 j
Based on 653 transactions of similar company sales (all years), the value of AEGEAN is estimated at 1 794 154 € (range 475 964€ - 4 717 202€). The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 653 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AEGEAN with other companies in the same sector:
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The revenue of AEGEAN in 2016 is 31 k€.
Yes, AEGEAN generated a net profit of 869 k€ in 2016.
The headquarters of AEGEAN is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of AEGEAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AEGEAN operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.