ADS INVESTISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

ADS INVESTISSEMENTS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 96 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADS INVESTISSEMENTS (SIREN 503678948)
Indicador 2016 2015 2014
Ingresos 96 314 € 92 163 € 108 286 €
Resultado neto -29 630 € -185 817 € 31 093 €
EBITDA 159 € -7 172 € 29 200 €
Margen neto -30.8% -201.6% 28.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, ADS INVESTISSEMENTS alcanza unos ingresos de 96 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2014-2016 (TCAC: -5.7%). Vs 2015: +5%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 96 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 159 €, representando el 0.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -30 k€ (-30.8% de los ingresos).

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

96 314 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

96 314 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

159 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-24 331 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-29 630 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.2%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 319%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

319.26%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

19.096%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-161.656%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.912

Evolución de indicadores de solvencia
ADS INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
319.26 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.23
Méd: 22.82
Q3: 100.5
Average

En 2016, el ratio de endeudamiento de ADS INVESTISSEMENTS (319.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
19.1% 2016
2014
2015
2016
Q1: 19.78%
Méd: 51.31%
Q3: 80.56%
Average -13 pts durante 3 años

En 2016, el autonomía financiera de ADS INVESTISSEMENTS (19.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-4.91 ans 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.42 ans
Q3: 4.83 ans
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2016, el capacidad de reembolso de ADS INVESTISSEMENTS (-4.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 82.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

82.402

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ADS INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
82.4 2016
2014
2015
2016
Q1: 94.71
Méd: 264.63
Q3: 1055.91
Average -10 pts durante 3 años

En 2016, el ratio de liquidez de ADS INVESTISSEMENTS (82.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2016
2014
2015
2016
Q1: -28.1x
Méd: 0.0x
Q3: 6.36x
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2016, el cobertura de intereses de ADS INVESTISSEMENTS (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 713 días. Plazo proveedores: 451 días. El desfase de 262 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-101 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-121%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-27 036 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

713 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

451 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-101 j

Evolución del NFR y plazos
ADS INVESTISSEMENTS

Positionnement de ADS INVESTISSEMENTS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 808 transactions of similar company sales (all years), the value of ADS INVESTISSEMENTS is estimated at 15 644 € (range 6 695€ - 29 681€). With an EBITDA of 159€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.42x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
808 transactions
6k€ 15k€ 29k€
15 644 € Range: 6 695€ - 29 681€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
159 € × 4.6x
Estimation 738 €
311€ - 1 282€
Revenue Multiple 30%
96 314 € × 0.42x
Estimation 40 490 €
17 335€ - 77 013€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 808 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ADS INVESTISSEMENTS

What is the revenue of ADS INVESTISSEMENTS ?

The revenue of ADS INVESTISSEMENTS in 2016 is 96 k€.

Is ADS INVESTISSEMENTS profitable?

ADS INVESTISSEMENTS recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of ADS INVESTISSEMENTS ?

The headquarters of ADS INVESTISSEMENTS is located in SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of ADS INVESTISSEMENTS ?

The tax return of ADS INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADS INVESTISSEMENTS operate?

ADS INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.