A.D.S. GROUPE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

A.D.S. GROUPE FRANCE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers. Based in MARCQ-EN-BARŒUL (59700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - A.D.S. GROUPE FRANCE (SIREN 910220268)
Indicador 2025 2024 2023
Ingresos 1 784 206 € 948 547 € 547 011 €
Resultado neto 248 667 € 214 736 € 115 899 €
EBITDA -41 610 € -105 916 € -260 255 €
Margen neto 13.9% 22.6% 21.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, A.D.S. GROUPE FRANCE alcanza unos ingresos de 1.8 M€. En el período 2023-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +80.6%. Vs 2024, crecimiento de +88% (949 k€ -> 1.8 M€). Tras deducir el consumo (11 k€), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -42 k€, representando el -2.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 249 k€, es decir, el 13.9% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 784 206 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 773 253 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-41 610 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

342 836 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

248 667 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 117%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

117.461%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

17.39%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.71%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.965

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

65.7%

Evolución de indicadores de solvencia
A.D.S. GROUPE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
117.46 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 4.8
Q3: 30.28
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de A.D.S. GROUPE FRANCE (117.46) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
17.39% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.66%
Méd: 43.97%
Q3: 70.72%
Average -6 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de A.D.S. GROUPE FRANCE (17.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.96 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.12 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de A.D.S. GROUPE FRANCE (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 132.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

132.367

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-40.154

Evolución de indicadores de liquidez
A.D.S. GROUPE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
132.37 2025
2023
2024
2025
Q1: 148.43
Méd: 278.51
Q3: 620.74
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de A.D.S. GROUPE FRANCE (132.37) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-40.15x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.97x
Vigilar

En 2025, el cobertura de intereses de A.D.S. GROUPE FRANCE (-40.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 170 días. Plazo proveedores: 146 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. El FM representa 167 días de ingresos. En 2023-2025, el FM aumentó en +280%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

828 978 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

170 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

146 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

167 j

Evolución del NFR y plazos
A.D.S. GROUPE FRANCE

Positionnement de A.D.S. GROUPE FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of A.D.S. GROUPE FRANCE is estimated at 482 420 € (range 257 747€ - 1 522 062€). The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
85 tx
257k€ 482k€ 1522k€
482 420 € Range: 257 747€ - 1 522 062€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
1 784 206 € × 0.32x
Estimation 576 411 €
321 042€ - 1 369 707€
Net Income Multiple 20%
248 667 € × 1.4x
Estimation 341 434 €
162 804€ - 1 750 596€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about A.D.S. GROUPE FRANCE

What is the revenue of A.D.S. GROUPE FRANCE ?

The revenue of A.D.S. GROUPE FRANCE in 2025 is 1.8 M€.

Is A.D.S. GROUPE FRANCE profitable?

Yes, A.D.S. GROUPE FRANCE generated a net profit of 249 k€ in 2025.

Where is the headquarters of A.D.S. GROUPE FRANCE ?

The headquarters of A.D.S. GROUPE FRANCE is located in MARCQ-EN-BARŒUL (59700), in the department Nord.

Where to find the tax return of A.D.S. GROUPE FRANCE ?

The tax return of A.D.S. GROUPE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does A.D.S. GROUPE FRANCE operate?

A.D.S. GROUPE FRANCE operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers (NAF code 46.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.