A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES : revenue, balance sheet and financial ratios

A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in GANAC (09000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 176 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES (SIREN 842470387)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 176 140 € 173 635 € 169 292 € 153 720 € 98 093 €
Resultado neto 5 557 € 8 213 € 13 958 € 14 058 € 26 749 €
EBITDA 4 584 € 14 084 € 19 247 € 16 399 € 26 758 €
Margen neto 3.2% 4.7% 8.2% 9.1% 27.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES alcanza unos ingresos de 176 k€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.8%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (65 k€), el margen bruto se sitúa en 111 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 2.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -67%, reduciendo el margen en 5.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

176 140 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

111 337 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 584 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 569 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 557 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 79%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

8.799%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

78.887%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.502%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.16

Evolución de indicadores de solvencia
A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
8.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.86
Méd: 18.7
Q3: 47.26
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES (8.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
78.89% 2024
2022
2023
2024
Q1: 22.22%
Méd: 43.8%
Q3: 59.91%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES (78.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.16 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.4 ans
Average +49 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 13 días. Situación favorable. El FM es negativo (-16 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-139%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-7 851 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

13 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-16 j

Evolución del NFR y plazos
A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES

Positionnement de A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Estimación de valoración

Based on 51 transactions of similar company sales in 2024, the value of A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES is estimated at 14 893 € (range 7 405€ - 22 324€). With an EBITDA of 4 584€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
51 tx
7k€ 14k€ 22k€
14 893 € Range: 7 405€ - 22 324€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 584 € × 1.6x
Estimation 7 111 €
3 933€ - 9 563€
Revenue Multiple 30%
176 140 € × 0.14x
Estimation 25 210 €
13 153€ - 29 784€
Net Income Multiple 20%
5 557 € × 3.4x
Estimation 18 876 €
7 465€ - 43 040€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 51 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES

What is the revenue of A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES ?

The revenue of A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES in 2024 is 176 k€.

Is A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES profitable?

Yes, A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES generated a net profit of 6 k€ in 2024.

Where is the headquarters of A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES ?

The headquarters of A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES is located in GANAC (09000), in the department Ariege.

Where to find the tax return of A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES ?

The tax return of A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES operate?

A.D.S. ARIEGE DEPANN'STORES operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.