ADRIEN ET JOEL THOMAS : revenue, balance sheet and financial ratios

ADRIEN ET JOEL THOMAS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-PALAIS-SUR-MER (17420), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 196 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADRIEN ET JOEL THOMAS (SIREN 481176345)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 196 308 € 184 342 € 110 963 € 71 366 €
Resultado neto 0 € 0 € 0 € 255 €
EBITDA 10 147 € 43 574 € 28 089 € -7 636 €
Margen neto 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, ADRIEN ET JOEL THOMAS alcanza unos ingresos de 196 k€. En el período 2016-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +40.1%. Vs 2018: +6%. Tras deducir el consumo (77 k€), el margen bruto se sitúa en 119 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 10 k€, representando el 5.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+6%), el EBITDA varía en -77%, reduciendo el margen en 18.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en 0 € (0.0% de los ingresos).

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

196 308 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

119 248 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

10 147 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 133 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 670%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 5.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

670.329%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.456%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.027%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

10.208

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.1%

Evolución de indicadores de solvencia
ADRIEN ET JOEL THOMAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
670.33 2019
2017
2018
2019
Q1: 5.61
Méd: 31.88
Q3: 85.86
Average

En 2019, el ratio de endeudamiento de ADRIEN ET JOEL THOMAS (670.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
11.46% 2019
2017
2018
2019
Q1: 19.5%
Méd: 36.62%
Q3: 54.72%
Average

En 2019, el autonomía financiera de ADRIEN ET JOEL THOMAS (11.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
10.21 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 1.83 ans
Average +10 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de ADRIEN ET JOEL THOMAS (10.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 439.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

439.132

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.789

Evolución de indicadores de liquidez
ADRIEN ET JOEL THOMAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
439.13 2019
2017
2018
2019
Q1: 131.91
Méd: 186.02
Q3: 285.12
Excelente +37 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de ADRIEN ET JOEL THOMAS (439.13) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
2.79x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.18x
Bueno +46 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de ADRIEN ET JOEL THOMAS (2.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 40 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 25 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 56 días de ingresos. En 2016-2019, el FM aumentó en +97%.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

30 469 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

17 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

25 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

56 j

Evolución del NFR y plazos
ADRIEN ET JOEL THOMAS

Positionnement de ADRIEN ET JOEL THOMAS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 9 112€ to 50 448€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
9k€ 15k€ 50k€
15 291 € Range: 9 112€ - 50 448€
NAF 5 année 2019

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ADRIEN ET JOEL THOMAS

What is the revenue of ADRIEN ET JOEL THOMAS ?

The revenue of ADRIEN ET JOEL THOMAS in 2019 is 196 k€.

Is ADRIEN ET JOEL THOMAS profitable?

Yes, ADRIEN ET JOEL THOMAS generated a net profit of 255€ in 2016.

Where is the headquarters of ADRIEN ET JOEL THOMAS ?

The headquarters of ADRIEN ET JOEL THOMAS is located in SAINT-PALAIS-SUR-MER (17420), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of ADRIEN ET JOEL THOMAS ?

The tax return of ADRIEN ET JOEL THOMAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADRIEN ET JOEL THOMAS operate?

ADRIEN ET JOEL THOMAS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.