Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-01-02 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestionUbicación: ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370), Gironde
ADR PARTICIPATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
ADR PARTICIPATIONS is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Based in ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 271 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, ADR PARTICIPATIONS alcanza unos ingresos de 271 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.2%. Vs 2022, crecimiento de +136% (115 k€ -> 271 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 271 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 97 k€, representando el 35.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +69.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 242 k€, es decir, el 89.5% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
271 000 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
271 000 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
96 815 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
97 586 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 86.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
39.989%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
86.94%
Capacidad de reembolso (2023)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
1.315
Evolución de indicadores de solvencia ADR PARTICIPATIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
91.843
91.214
109.793
116.712
135.89
112.695
39.989
Autonomía financiera
47.667
47.383
42.056
45.084
40.616
45.287
68.956
Capacidad de reembolso
36.419
123.348
106.197
-46.01
-12.957
12.391
1.315
Flujo de caja / Ingresos
13.168%
13.766%
11.851%
-16.989%
-46.865%
42.11%
86.94%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
39.992023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 4.56
Q3: 46.62
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de ADR PARTICIPATIONS (39.99) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
68.96%2023
2021
2022
2023
Q1: 4.34%
Méd: 38.52%
Q3: 74.91%
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de ADR PARTICIPATIONS (69.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.31 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de ADR PARTICIPATIONS (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 66.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
66.683
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ADR PARTICIPATIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
18.776
15.869
58.28
218.308
139.248
65.448
66.683
Cobertura de intereses
-7.109
-4.579
-43.404
-2.839
-1.678
-1.144
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
66.682023
2021
2022
2023
Q1: 139.57
Méd: 306.26
Q3: 898.71
Average
En 2023, el ratio de liquidez de ADR PARTICIPATIONS (66.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.0x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.24x
Average
En 2023, el cobertura de intereses de ADR PARTICIPATIONS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 37 días. Situación favorable. El FM es negativo (-21 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2023, el FM aumentó en +78%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-15 545 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
14 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
37 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-21 j
Evolución del NFR y plazos ADR PARTICIPATIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-71 707 €
-97 515 €
-62 663 €
31 121 €
18 684 €
-2 344 €
-15 545 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
331
182
164
71
14
Crédit fournisseurs (jours)
22
60
67
81
73
57
37
Positionnement de ADR PARTICIPATIONS dans son secteur
Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Estimación de valoración
Based on 66 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of ADR PARTICIPATIONS is estimated at
579 657 €
(range 224 062€ - 1 230 673€).
With an EBITDA of 96 815€, the sector multiple of 4.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
66 tx
224k€579k€1230k€
579 657 €Range: 224 062€ - 1 230 673€
NAF 5 année 2023
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
96 815 €×4.0x
Estimation383 272 €
71 049€ - 561 801€
Revenue Multiple30%
271 000 €×0.63x
Estimation171 367 €
73 931€ - 268 571€
Net Income Multiple20%
242 422 €×6.9x
Estimation1 683 059 €
831 794€ - 4 346 007€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 66 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ADR PARTICIPATIONS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ADR PARTICIPATIONS
What is the revenue of ADR PARTICIPATIONS ?
The revenue of ADR PARTICIPATIONS in 2023 is 271 k€.
Is ADR PARTICIPATIONS profitable?
Yes, ADR PARTICIPATIONS generated a net profit of 242 k€ in 2023.
Where is the headquarters of ADR PARTICIPATIONS ?
The headquarters of ADR PARTICIPATIONS is located in ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370), in the department Gironde.
Where to find the tax return of ADR PARTICIPATIONS ?
The tax return of ADR PARTICIPATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ADR PARTICIPATIONS operate?
ADR PARTICIPATIONS operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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