A.D.I VALOR : revenue, balance sheet and financial ratios

A.D.I VALOR is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets non dangereux. Based in LYON (69008), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 34.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - A.D.I VALOR (SIREN 438368409)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 34 487 929 € 31 908 015 € 29 116 747 € 25 716 515 € 23 784 283 € 20 577 490 € 19 620 042 € 18 562 096 € 17 461 669 €
Resultado neto 218 235 € 335 222 € 276 843 € 135 943 € 108 744 € 180 845 € 101 409 € 297 333 € 128 515 €
EBITDA 116 576 € 170 819 € 289 626 € 319 417 € 430 138 € 330 363 € 251 531 € 199 073 € 280 724 €
Margen neto 0.6% 1.1% 1.0% 0.5% 0.5% 0.9% 0.5% 1.6% 0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, A.D.I VALOR alcanza unos ingresos de 34.5 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.9%. Vs 2024: +8%. Tras deducir el consumo (32.2 M€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 7%. El EBITDA alcanza 117 k€, representando el 0.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 218 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

34 487 929 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 279 520 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

116 576 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-149 409 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

218 235 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 1.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.141%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.162%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.1%

Evolución de indicadores de solvencia
A.D.I VALOR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 6.37
Méd: 33.79
Q3: 89.95
Excelente -21 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de A.D.I VALOR (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
12.14% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.58%
Méd: 44.24%
Q3: 52.25%
Vigilar -11 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de A.D.I VALOR (12.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 1.89 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de A.D.I VALOR (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 118.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

118.26

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
A.D.I VALOR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
118.26 2025
2023
2024
2025
Q1: 149.43
Méd: 201.23
Q3: 373.61
Vigilar -14 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de A.D.I VALOR (118.26) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.6x
Q3: 7.62x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de A.D.I VALOR (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 188 días. Excelente situación: los proveedores financian 133 días del ciclo operativo. El FM representa 76 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +111%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 296 956 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

188 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

76 j

Evolución del NFR y plazos
A.D.I VALOR

Positionnement de A.D.I VALOR dans son secteur

Comparación con el sector Collecte des déchets non dangereux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 1 779 301€ to 2 535 911€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
1779k€ 1802k€ 2535k€
1 802 393 € Range: 1 779 301€ - 2 535 911€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about A.D.I VALOR

What is the revenue of A.D.I VALOR ?

The revenue of A.D.I VALOR in 2025 is 34.5 M€.

Is A.D.I VALOR profitable?

Yes, A.D.I VALOR generated a net profit of 218 k€ in 2025.

Where is the headquarters of A.D.I VALOR ?

The headquarters of A.D.I VALOR is located in LYON (69008), in the department Rhone.

Where to find the tax return of A.D.I VALOR ?

The tax return of A.D.I VALOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does A.D.I VALOR operate?

A.D.I VALOR operates in the sector Collecte des déchets non dangereux (NAF code 38.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.