SIREN : 439274911
ADI AMS is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in SAINT-MOLF (44350), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 320 454 € | 1 152 615 € | 1 205 223 € | 1 442 838 € | 1 208 642 € | N/C |
| Resultado neto | 120 745 € | 32 926 € | 24 595 € | 99 221 € | 11 380 € | 42 168 € |
| EBITDA | 285 507 € | 183 072 € | 159 994 € | 218 432 € | 59 676 € | N/C |
| Margen neto | 9.1% | 2.9% | 2.0% | 6.9% | 0.9% | N/C |
En 2021, ADI AMS alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +2.2%). Vs 2020, crecimiento de +15% (1.2 M€ -> 1.3 M€). Tras deducir el consumo (28 k€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 286 k€, representando el 21.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 121 k€, es decir, el 9.1% de los ingresos.
1 320 454 €
1 292 641 €
285 507 €
156 618 €
120 745 €
21.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 10.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
0.065%
52.705%
10.856%
0.0
12.9%
En 2021, el ratio de endeudamiento de ADI AMS (0.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2021, el autonomía financiera de ADI AMS (52.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de ADI AMS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 202.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
202.184
0.139
En 2021, el ratio de liquidez de ADI AMS (202.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el cobertura de intereses de ADI AMS (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 89 días. Plazo proveedores: 35 días. El desfase de 54 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 93 días de ingresos.
341 958 €
89 j
35 j
2 j
93 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 107 229€ to 692 400€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ADI AMS with other companies in the same sector:
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The revenue of ADI AMS in 2021 is 1.3 M€.
Yes, ADI AMS generated a net profit of 121 k€ in 2021.
The headquarters of ADI AMS is located in SAINT-MOLF (44350), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of ADI AMS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ADI AMS operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.