ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING : revenue, balance sheet and financial ratios

ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Autre imprimerie (labeur). Based in PELOUSEY (25170), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 5.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING (SIREN 419627229)
Indicador 2023 2020 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 476 746 € 3 023 080 € 1 065 928 € 1 542 783 € 1 454 252 € 1 405 654 € 1 531 452 €
Resultado neto 89 863 € -233 655 € -284 580 € -80 605 € 123 432 € 50 831 € -85 529 €
EBITDA 523 643 € -403 264 € -169 586 € -7 422 € 3 348 € -28 926 € -1 518 666 €
Margen neto 1.6% -7.7% -26.7% -5.2% 8.5% 3.6% -5.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING alcanza unos ingresos de 5.5 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +20.0%. Vs 2020, crecimiento de +81% (3.0 M€ -> 5.5 M€). Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 524 k€, representando el 9.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +22.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 90 k€, es decir, el 1.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 476 746 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 164 731 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

523 643 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

561 439 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

89 863 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -75%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -24%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-75.096%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-23.544%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.942%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.384

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-75.1 2023
2020
2020
2023
Q1: 6.71
Méd: 33.46
Q3: 86.92
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de ADHEX DECORATION & INDUST... (-75.10) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-23.54% 2023
2020
2020
2023
Q1: 22.46%
Méd: 43.83%
Q3: 62.22%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de ADHEX DECORATION & INDUST... (-23.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
2.38 ans 2023
2020
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 2.66 ans
Average +47 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de ADHEX DECORATION & INDUST... (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 49.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 28.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

49.886

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

28.152

Evolución de indicadores de liquidez
ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
49.89 2023
2020
2020
2023
Q1: 148.06
Méd: 231.87
Q3: 341.98
Vigilar -14 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ADHEX DECORATION & INDUST... (49.89) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
28.15x 2023
2020
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.83x
Q3: 5.22x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de ADHEX DECORATION & INDUST... (28.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 66 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 52 días. El FM es negativo (-150 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-6795%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-2 289 280 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

52 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

52 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-150 j

Evolución del NFR y plazos
ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING

Positionnement de ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING dans son secteur

Comparación con el sector Autre imprimerie (labeur)

Estimación de valoración

Based on 72 transactions of similar company sales (all years), the value of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING is estimated at 1 820 359 € (range 976 919€ - 3 529 650€). With an EBITDA of 523 643€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
72 tx
976k€ 1820k€ 3529k€
1 820 359 € Range: 976 919€ - 3 529 650€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
523 643 € × 4.9x
Estimation 2 566 381 €
1 397 634€ - 4 914 638€
Revenue Multiple 30%
5 476 746 € × 0.25x
Estimation 1 364 073 €
780 907€ - 2 625 622€
Net Income Multiple 20%
89 863 € × 7.1x
Estimation 639 738 €
219 152€ - 1 423 224€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING

What is the revenue of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING ?

The revenue of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING in 2023 is 5.5 M€.

Is ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING profitable?

Yes, ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING generated a net profit of 90 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING ?

The headquarters of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING is located in PELOUSEY (25170), in the department Doubs.

Where to find the tax return of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING ?

The tax return of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING operate?

ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING operates in the sector Autre imprimerie (labeur) (NAF code 18.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.