ADHEO SERVICES FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

ADHEO SERVICES FRANCE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in OLIVET (45160), this company of category ETI shows in 2019 a revenue of 31 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADHEO SERVICES FRANCE (SIREN 749881009)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 30 788 € 26 722 € 28 546 € N/C
Resultado neto -168 987 € 311 017 € 223 788 € -56 047 €
EBITDA 12 678 € 16 275 € 23 095 € -1 330 €
Margen neto -548.9% 1163.9% 784.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, ADHEO SERVICES FRANCE alcanza unos ingresos de 31 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +3.9%). Vs 2018, crecimiento de +15% (27 k€ -> 31 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 31 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 41.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+15%), el EBITDA varía en -22%, reduciendo el margen en 19.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -169 k€ (-548.9% de los ingresos).

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

30 788 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

30 788 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

12 678 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

13 127 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-168 987 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

41.2%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 304%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

303.52%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.41%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-546.859%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-13.873

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.0%

Evolución de indicadores de solvencia
ADHEO SERVICES FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
303.52 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.17
Méd: 17.07
Q3: 90.65
Average +16 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de ADHEO SERVICES FRANCE (303.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
24.41% 2019
2017
2018
2019
Q1: 21.04%
Méd: 59.32%
Q3: 88.44%
Average -20 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de ADHEO SERVICES FRANCE (24.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-13.87 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 4.06 ans
Excelente -30 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de ADHEO SERVICES FRANCE (-13.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1771.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2671.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1771.522

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2671.557

Evolución de indicadores de liquidez
ADHEO SERVICES FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1771.52 2019
2017
2018
2019
Q1: 104.16
Méd: 436.01
Q3: 2275.38
Bueno +42 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de ADHEO SERVICES FRANCE (1771.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2671.56x 2019
2017
2018
2019
Q1: -58.78x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2019, el cobertura de intereses de ADHEO SERVICES FRANCE (2671.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 643 días. Plazo proveedores: 662 días. Situación favorable. El FM representa 8379 días de ingresos.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

716 582 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

643 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

662 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

8379 j

Evolución del NFR y plazos
ADHEO SERVICES FRANCE

Positionnement de ADHEO SERVICES FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 72 transactions of similar company sales in 2019, the value of ADHEO SERVICES FRANCE is estimated at 52 618 € (range 28 045€ - 83 662€). With an EBITDA of 12 678€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
72 tx
28k€ 52k€ 83k€
52 618 € Range: 28 045€ - 83 662€
NAF 5 année 2019

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
12 678 € × 5.7x
Estimation 71 938 €
37 445€ - 112 643€
Revenue Multiple 30%
30 788 € × 0.66x
Estimation 20 419 €
12 380€ - 35 363€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ADHEO SERVICES FRANCE

What is the revenue of ADHEO SERVICES FRANCE ?

The revenue of ADHEO SERVICES FRANCE in 2019 is 31 k€.

Is ADHEO SERVICES FRANCE profitable?

ADHEO SERVICES FRANCE recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of ADHEO SERVICES FRANCE ?

The headquarters of ADHEO SERVICES FRANCE is located in OLIVET (45160), in the department Loiret.

Where to find the tax return of ADHEO SERVICES FRANCE ?

The tax return of ADHEO SERVICES FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADHEO SERVICES FRANCE operate?

ADHEO SERVICES FRANCE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.