ADF RHONE ALPES : revenue, balance sheet and financial ratios

ADF RHONE ALPES is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in SAINT-LAURENT-DE-MURE (69720), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 17.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADF RHONE ALPES (SIREN 488393885)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 17 365 524 € 24 702 532 € 14 465 699 € 16 222 313 € 19 784 984 € 22 348 838 € 23 356 149 € 29 103 167 € 26 401 699 €
Resultado neto -877 431 € 161 815 € 345 700 € 338 851 € 268 588 € 462 844 € 442 746 € 381 675 € 415 500 €
EBITDA -586 119 € 569 244 € 489 885 € 257 012 € -859 760 € 657 371 € 584 515 € 284 209 € 551 800 €
Margen neto -5.1% 0.7% 2.4% 2.1% 1.4% 2.1% 1.9% 1.3% 1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ADF RHONE ALPES alcanza unos ingresos de 17.4 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -5.1%). Caída significativa de -30% vs 2023. Tras deducir el consumo (539 k€), el margen bruto se sitúa en 16.8 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza -586 k€, representando el -3.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-30%), el EBITDA varía en -203%, reduciendo el margen en 5.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -877 k€ (-5.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

17 365 524 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

16 826 955 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-586 119 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-708 170 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-877 431 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -3512%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-3511.96%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-0.345%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4.751%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.671

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ADF RHONE ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-3511.96 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Excelente -57 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ADF RHONE ALPES (-3511.96) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-0.34% 2024
2022
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Average

En 2024, el autonomía financiera de ADF RHONE ALPES (-0.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.67 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ADF RHONE ALPES (-1.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 114.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

114.016

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-10.429

Evolución de indicadores de liquidez
ADF RHONE ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
114.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ADF RHONE ALPES (114.02) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-10.43x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ADF RHONE ALPES (-10.4x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 124 días. Plazo proveedores: 169 días. Excelente situación: los proveedores financian 45 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 136 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +23%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 583 096 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

124 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

169 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

136 j

Evolución del NFR y plazos
ADF RHONE ALPES

Positionnement de ADF RHONE ALPES dans son secteur

Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques

Estimación de valoración

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of ADF RHONE ALPES is estimated at 4 669 657 € (range 2 490 063€ - 11 859 806€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
104 transactions
2490k€ 4669k€ 11859k€
4 669 657 € Range: 2 490 063€ - 11 859 806€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
17 365 524 € × 0.27x = 4 669 658 €
Range: 2 490 063€ - 11 859 806€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ADF RHONE ALPES

What is the revenue of ADF RHONE ALPES ?

The revenue of ADF RHONE ALPES in 2024 is 17.4 M€.

Is ADF RHONE ALPES profitable?

ADF RHONE ALPES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ADF RHONE ALPES ?

The headquarters of ADF RHONE ALPES is located in SAINT-LAURENT-DE-MURE (69720), in the department Rhone.

Where to find the tax return of ADF RHONE ALPES ?

The tax return of ADF RHONE ALPES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADF RHONE ALPES operate?

ADF RHONE ALPES operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.