ADF CREATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

ADF CREATIONS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in CALUIRE-ET-CUIRE (69300), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 43 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADF CREATIONS (SIREN 753067313)
Indicador 2018 2017
Ingresos 42 668 € 49 920 €
Resultado neto -7 572 € 6 541 €
EBITDA 20 993 € 12 263 €
Margen neto -17.7% 13.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, ADF CREATIONS alcanza unos ingresos de 43 k€. Caída significativa de -15% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 43 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 49.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +24.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -8 k€ (-17.7% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

42 668 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

42 668 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

20 993 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

20 993 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 572 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

49.2%

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 142%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

141.817%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.874%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-17.744%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.263

Evolución de indicadores de solvencia
ADF CREATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
141.82 2018
2017
2018
Q1: 0.81
Méd: 28.0
Q3: 115.81
Average

En 2018, el ratio de endeudamiento de ADF CREATIONS (141.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
43.87% 2018
2017
2018
Q1: 20.0%
Méd: 52.46%
Q3: 81.38%
Average

En 2018, el autonomía financiera de ADF CREATIONS (43.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-4.26 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 4.98 ans
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2018, el capacidad de reembolso de ADF CREATIONS (-4.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 29.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 129.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

29.493

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

129.31

Evolución de indicadores de liquidez
ADF CREATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
29.49 2018
2017
2018
Q1: 101.27
Méd: 310.92
Q3: 1278.01
Vigilar

En 2018, el ratio de liquidez de ADF CREATIONS (29.49) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
129.31x 2018
2017
2018
Q1: -38.25x
Méd: 0.0x
Q3: 4.7x
Excelente

En 2018, el cobertura de intereses de ADF CREATIONS (129.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 96 días. Excelente situación: los proveedores financian 48 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-619 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-73 310 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

48 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

96 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-619 j

Evolución del NFR y plazos
ADF CREATIONS

Positionnement de ADF CREATIONS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 89 transactions of similar company sales in 2018, the value of ADF CREATIONS is estimated at 79 320 € (range 37 991€ - 118 150€). With an EBITDA of 20 993€, the sector multiple of 5.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.44x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
89 tx
37k€ 79k€ 118k€
79 320 € Range: 37 991€ - 118 150€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
20 993 € × 5.5x
Estimation 115 657 €
55 653€ - 166 303€
Revenue Multiple 30%
42 668 € × 0.44x
Estimation 18 760 €
8 557€ - 37 897€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ADF CREATIONS

What is the revenue of ADF CREATIONS ?

The revenue of ADF CREATIONS in 2018 is 43 k€.

Is ADF CREATIONS profitable?

ADF CREATIONS recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of ADF CREATIONS ?

The headquarters of ADF CREATIONS is located in CALUIRE-ET-CUIRE (69300), in the department Rhone.

Where to find the tax return of ADF CREATIONS ?

The tax return of ADF CREATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADF CREATIONS operate?

ADF CREATIONS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.