ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER : revenue, balance sheet and financial ratios

ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in NANTES (44200), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 12.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER (SIREN 533289096)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 12 232 224 € N/C 36 678 € 17 160 € N/C 2 673 962 € N/C 292 553 € 1 129 620 €
Resultado neto 1 341 752 € -95 736 € -63 643 € 1 950 € 1 454 € 122 002 € -11 423 € 14 698 € -54 531 €
EBITDA 1 823 726 € -94 111 € -63 038 € 2 783 € 2 075 € 236 808 € -2 088 € 17 952 € -23 897 €
Margen neto 11.0% N/C -173.5% 11.4% N/C 4.6% N/C 5.0% -4.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER alcanza unos ingresos de 12.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +34.7%. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 10.2 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 14.9% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.3 M€, es decir, el 11.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 232 224 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 192 224 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 823 726 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 823 726 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 341 752 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1235%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1234.55%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.731%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.97%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.12

Evolución de indicadores de solvencia
ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1234.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.6
Q3: 105.23
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ADF AETHICA DEVELOPPEMENT... (1234.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
3.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 12.23%
Q3: 54.65%
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ADF AETHICA DEVELOPPEMENT... (3.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.12 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.13 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.24 ans
Average +48 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ADF AETHICA DEVELOPPEMENT... (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 175.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

175.251

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.822

Evolución de indicadores de liquidez
ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
175.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 134.25
Méd: 341.1
Q3: 1144.53
Average -33 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ADF AETHICA DEVELOPPEMENT... (175.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.82x 2024
2022
2023
2024
Q1: -13.11x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Excelente +32 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ADF AETHICA DEVELOPPEMENT... (4.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 58 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 119 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 106 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +172%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 586 366 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

6 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

119 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

106 j

Evolución del NFR y plazos
ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER

Positionnement de ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière de logements

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER is estimated at 2 571 785 € (range 942 757€ - 7 041 645€). With an EBITDA of 1 823 726€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
942k€ 2571k€ 7041k€
2 571 785 € Range: 942 757€ - 7 041 645€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 823 726 € × 1.0x
Estimation 1 829 866 €
755 641€ - 5 565 435€
Revenue Multiple 30%
12 232 224 € × 0.28x
Estimation 3 422 103 €
1 230 550€ - 8 416 460€
Net Income Multiple 20%
1 341 752 € × 2.3x
Estimation 3 151 111 €
978 861€ - 8 669 952€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER

What is the revenue of ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER ?

The revenue of ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER in 2024 is 12.2 M€.

Is ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER profitable?

Yes, ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER ?

The headquarters of ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER is located in NANTES (44200), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER ?

The tax return of ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER operate?

ADF AETHICA DEVELOPPEMENT FONCIER operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.