ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO : revenue, balance sheet and financial ratios

ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Évaluation des risques et dommages. Based in PARIS (75017), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 9.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO (SIREN 810433003)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2017 2016
Ingresos 9 792 753 € 6 325 487 € 6 239 295 € 3 504 731 € 1 860 893 € 1 456 456 €
Resultado neto 520 639 € 1 704 088 € 2 813 884 € 1 383 226 € 309 328 € 117 507 €
EBITDA 121 596 € 449 016 € 1 012 322 € 344 610 € 279 917 € 169 689 €
Margen neto 5.3% 26.9% 45.1% 39.5% 16.6% 8.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO alcanza unos ingresos de 9.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.9%. Vs 2023, crecimiento de +55% (6.3 M€ -> 9.8 M€). Tras deducir el consumo (6 k€), el margen bruto se sitúa en 9.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 122 k€, representando el 1.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+55%), el EBITDA varía en -73%, reduciendo el margen en 5.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 521 k€, es decir, el 5.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 792 753 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 786 487 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

121 596 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

17 255 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

520 639 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 197%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 64.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

196.72%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.141%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.764%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

64.623

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

50.0%

Evolución de indicadores de solvencia
ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
196.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.34
Méd: 15.78
Q3: 51.95
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de ADENES SERVICES ET SOLUTI... (196.72) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
32.14% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.33%
Méd: 44.34%
Q3: 61.51%
Average

En 2024, el autonomía financiera de ADENES SERVICES ET SOLUTI... (32.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
64.62 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.8 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de ADENES SERVICES ET SOLUTI... (64.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 358.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1068.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

358.269

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1068.137

Evolución de indicadores de liquidez
ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
358.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 124.63
Méd: 157.8
Q3: 244.91
Excelente +48 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ADENES SERVICES ET SOLUTI... (358.27) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1068.14x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.2x
Q3: 4.37x
Excelente +23 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ADENES SERVICES ET SOLUTI... (1068.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 135 días. Plazo proveedores: 56 días. El desfase de 79 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 321 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +7693%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 737 682 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

135 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

321 j

Evolución del NFR y plazos
ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO

Positionnement de ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO dans son secteur

Comparación con el sector Évaluation des risques et dommages

Estimación de valoración

Based on 209 transactions of similar company sales (all years), the value of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO is estimated at 2 819 515 € (range 894 678€ - 6 511 855€). With an EBITDA of 121 596€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
209 transactions
894k€ 2819k€ 6511k€
2 819 515 € Range: 894 678€ - 6 511 855€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
121 596 € × 1.1x
Estimation 136 901 €
37 492€ - 724 847€
Revenue Multiple 30%
9 792 753 € × 0.87x
Estimation 8 484 358 €
2 620 324€ - 17 427 001€
Net Income Multiple 20%
520 639 € × 2.0x
Estimation 1 028 786 €
449 177€ - 4 606 656€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 209 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Évaluation des risques et dommages)

Compare ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Évaluation des risques et dommages

Frequently asked questions about ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO

What is the revenue of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO ?

The revenue of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO in 2024 is 9.8 M€.

Is ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO profitable?

Yes, ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO generated a net profit of 521 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO ?

The headquarters of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO ?

The tax return of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO operate?

ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO operates in the sector Évaluation des risques et dommages (NAF code 66.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.