ADEMIS-ADEFLEX : revenue, balance sheet and financial ratios

ADEMIS-ADEFLEX is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 434 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADEMIS-ADEFLEX (SIREN 812685154)
Indicador 2019 2017 2016
Ingresos 434 424 € 215 817 € 226 084 €
Resultado neto 79 546 € 42 529 € 33 308 €
EBITDA 128 956 € 47 227 € 39 775 €
Margen neto 18.3% 19.7% 14.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, ADEMIS-ADEFLEX alcanza unos ingresos de 434 k€. En el período 2016-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +24.3%. Vs 2017, crecimiento de +101% (216 k€ -> 434 k€). Tras deducir el consumo (111 k€), el margen bruto se sitúa en 323 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 129 k€, representando el 29.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 80 k€, es decir, el 18.3% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

434 424 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

323 048 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

128 956 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

103 472 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

79 546 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

29.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 66%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 24.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

65.886%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.129%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

24.622%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.494

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

78.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ADEMIS-ADEFLEX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
65.89 2019
2016
2017
2019
Q1: 1.53
Méd: 15.9
Q3: 51.74
Average +50 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de ADEMIS-ADEFLEX (65.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
16.13% 2019
2016
2017
2019
Q1: 18.97%
Méd: 41.63%
Q3: 60.56%
Average

En 2019, el autonomía financiera de ADEMIS-ADEFLEX (16.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.49 ans 2019
2016
2017
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.34 ans
Average +31 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de ADEMIS-ADEFLEX (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 87.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

87.814

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.731

Evolución de indicadores de liquidez
ADEMIS-ADEFLEX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
87.81 2019
2016
2017
2019
Q1: 150.83
Méd: 216.98
Q3: 323.22
Vigilar -33 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de ADEMIS-ADEFLEX (87.81) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.73x 2019
2016
2017
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.24x
Bueno +30 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de ADEMIS-ADEFLEX (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 82 días. Plazo proveedores: 217 días. Excelente situación: los proveedores financian 135 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 55 días. El FM es negativo (-24 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-169%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-28 655 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

82 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

217 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

55 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-24 j

Evolución del NFR y plazos
ADEMIS-ADEFLEX

Positionnement de ADEMIS-ADEFLEX dans son secteur

Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques

Estimación de valoración

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of ADEMIS-ADEFLEX is estimated at 121 879 € (range 77 985€ - 379 442€). With an EBITDA of 128 956€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2019
104 transactions
77k€ 121k€ 379k€
121 879 € Range: 77 985€ - 379 442€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
128 956 € × 1.0x
Estimation 132 604 €
91 531€ - 433 807€
Revenue Multiple 30%
434 424 € × 0.27x
Estimation 116 818 €
62 293€ - 296 690€
Net Income Multiple 20%
79 546 € × 1.3x
Estimation 102 659 €
67 662€ - 367 661€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ADEMIS-ADEFLEX

What is the revenue of ADEMIS-ADEFLEX ?

The revenue of ADEMIS-ADEFLEX in 2019 is 434 k€.

Is ADEMIS-ADEFLEX profitable?

Yes, ADEMIS-ADEFLEX generated a net profit of 80 k€ in 2019.

Where is the headquarters of ADEMIS-ADEFLEX ?

The headquarters of ADEMIS-ADEFLEX is located in ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of ADEMIS-ADEFLEX ?

The tax return of ADEMIS-ADEFLEX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADEMIS-ADEFLEX operate?

ADEMIS-ADEFLEX operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.