ADELIOM : revenue, balance sheet and financial ratios

ADELIOM is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in STRASBOURG (67000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADELIOM (SIREN 523251908)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 962 411 € 1 135 117 € 1 085 136 € 893 846 € 846 725 € 540 873 €
Resultado neto 317 784 € 105 205 € 245 738 € 100 188 € 57 025 € 28 818 €
EBITDA -25 745 € 37 570 € 126 121 € 74 685 € 113 949 € 32 552 €
Margen neto 16.2% 9.3% 22.6% 11.2% 6.7% 5.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ADELIOM alcanza unos ingresos de 2.0 M€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +24.0%. Vs 2020, crecimiento de +73% (1.1 M€ -> 2.0 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -26 k€, representando el -1.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+73%), el EBITDA varía en -169%, reduciendo el margen en 4.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 318 k€, es decir, el 16.2% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 962 411 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 962 411 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-25 745 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

36 597 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

317 784 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.157%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.595%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

14.387%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.053

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.6%

Evolución de indicadores de solvencia
ADELIOM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.16 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0
Méd: 4.45
Q3: 61.94
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de ADELIOM (2.16) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
42.59% 2022
2019
2020
2022
Q1: 3.97%
Méd: 33.95%
Q3: 62.97%
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de ADELIOM (42.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.05 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.75 ans
Average -7 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de ADELIOM (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 247.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

247.744

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ADELIOM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
247.74 2022
2019
2020
2022
Q1: 129.44
Méd: 240.62
Q3: 451.95
Bueno

En 2022, el ratio de liquidez de ADELIOM (247.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.71x
Average -31 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de ADELIOM (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 108 días. Plazo proveedores: 135 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 97 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +509%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

528 988 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

108 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

135 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

97 j

Evolución del NFR y plazos
ADELIOM

Positionnement de ADELIOM dans son secteur

Comparación con el sector Programmation informatique

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ADELIOM is estimated at 593 411 € (range 299 510€ - 1 537 773€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
120 transactions
299k€ 593k€ 1537k€
593 411 € Range: 299 510€ - 1 537 773€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
1 962 411 € × 0.27x
Estimation 533 006 €
301 301€ - 1 303 559€
Net Income Multiple 20%
317 784 € × 2.2x
Estimation 684 019 €
296 824€ - 1 889 095€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ADELIOM

What is the revenue of ADELIOM ?

The revenue of ADELIOM in 2022 is 2.0 M€.

Is ADELIOM profitable?

Yes, ADELIOM generated a net profit of 318 k€ in 2022.

Where is the headquarters of ADELIOM ?

The headquarters of ADELIOM is located in STRASBOURG (67000), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of ADELIOM ?

The tax return of ADELIOM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADELIOM operate?

ADELIOM operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.