A.DEL GROUPE : revenue, balance sheet and financial ratios

A.DEL GROUPE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Based in GUERET (23000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 126 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - A.DEL GROUPE (SIREN 519311922)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 125 975 € 132 349 € 91 602 € 85 680 € 102 840 € 115 696 € 119 684 €
Resultado neto 1 089 € 11 684 € 2 515 € 2 412 € -3 189 € 467 € -6 339 €
EBITDA 11 296 € 5 221 € -15 126 € -7 771 € -2 432 € 994 € -5 717 €
Margen neto 0.9% 8.8% 2.7% 2.8% -3.1% 0.4% -5.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, A.DEL GROUPE alcanza unos ingresos de 126 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +0.7%). Ligera caída de -5% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 126 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 9.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

125 975 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

125 975 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

11 296 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 291 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 089 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

46.567%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.685%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.803%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.474

Evolución de indicadores de solvencia
A.DEL GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
46.57 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.44
Q3: 58.88
Average -7 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de A.DEL GROUPE (46.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
20.68% 2023
2020
2021
2023
Q1: 4.43%
Méd: 29.97%
Q3: 58.45%
Average +8 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de A.DEL GROUPE (20.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.47 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de A.DEL GROUPE (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 136.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

136.65

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.602

Evolución de indicadores de liquidez
A.DEL GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
136.65 2023
2020
2021
2023
Q1: 113.69
Méd: 196.37
Q3: 372.53
Average +5 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de A.DEL GROUPE (136.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.6x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.46x
Bueno +35 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de A.DEL GROUPE (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 366 días. Plazo proveedores: 1188 días. Excelente situación: los proveedores financian 822 días del ciclo operativo. El FM representa 296 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

103 405 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

366 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1188 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

296 j

Evolución del NFR y plazos
A.DEL GROUPE

Positionnement de A.DEL GROUPE dans son secteur

Comparación con el sector Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (41 transactions). This range of 10 527€ to 43 156€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
10k€ 18k€ 43k€
18 505 € Range: 10 527€ - 43 156€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 41 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about A.DEL GROUPE

What is the revenue of A.DEL GROUPE ?

The revenue of A.DEL GROUPE in 2023 is 126 k€.

Is A.DEL GROUPE profitable?

Yes, A.DEL GROUPE generated a net profit of 1 k€ in 2023.

Where is the headquarters of A.DEL GROUPE ?

The headquarters of A.DEL GROUPE is located in GUERET (23000), in the department Creuse.

Where to find the tax return of A.DEL GROUPE ?

The tax return of A.DEL GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does A.DEL GROUPE operate?

A.DEL GROUPE operates in the sector Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (NAF code 82.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.