Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1999-10-06 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.Ubicación: ORLEANS (45100), Loiret
ADATEM PARTICIPATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
ADATEM PARTICIPATIONS is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Based in ORLEANS (45100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 32 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ADATEM PARTICIPATIONS alcanza unos ingresos de 32 k€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +17.6%. Caída significativa de -16% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 32 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -10 k€, representando el -31.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-16%), el EBITDA varía en -28363%, reduciendo el margen en 31.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 51 k€, es decir, el 161.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
31 693 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
31 693 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-9 962 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-10 394 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 166.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
8.126%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ADATEM PARTICIPATIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1.168
8.271
0.001
0.52
1.049
2.557
4.328
5.987
8.126
Autonomía financiera
97.557
91.386
97.631
99.2
98.325
97.103
95.429
92.847
91.937
Capacidad de reembolso
0.065
0.683
0.0
0.0
0.001
1.62
0.0
0.004
0.004
Flujo de caja / Ingresos
None%
None%
5770.35%
110.95%
71.768%
95.643%
151.912%
129.994%
166.027%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
8.132024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.61
Q3: 47.03
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ADATEM PARTICIPATIONS (8.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
91.94%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.21%
Méd: 32.46%
Q3: 67.88%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ADATEM PARTICIPATIONS (91.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.29 ans
Average+25 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ADATEM PARTICIPATIONS (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 999.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
999.581
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ADATEM PARTICIPATIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
6039.659
7810.611
4213.694
10748.167
5117.073
20466.029
1855.406
1178.401
999.581
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
-30.253
439.222
441.981
-20042.857
-108.111
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
999.582024
2022
2023
2024
Q1: 120.11
Méd: 218.14
Q3: 571.7
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ADATEM PARTICIPATIONS (999.58) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
-108.11x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.61x
Average-50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ADATEM PARTICIPATIONS (-108.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 26 días. Plazo proveedores: 87 días. Excelente situación: los proveedores financian 61 días del ciclo operativo. El FM representa 7 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
598 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
26 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
87 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
7 j
Evolución del NFR y plazos ADATEM PARTICIPATIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
-50 589 €
20 028 €
-12 202 €
-2 611 €
24 722 €
-30 107 €
598 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
180
0
0
19
20
49
26
Crédit fournisseurs (jours)
156
242
63
52
36
45
66
71
87
Positionnement de ADATEM PARTICIPATIONS dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 131 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ADATEM PARTICIPATIONS is estimated at
74 651 €
(range 23 690€ - 212 646€).
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
131 transactions
23k€74k€212k€
74 651 €Range: 23 690€ - 212 646€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
31 693 €×0.36x
Estimation11 302 €
5 645€ - 21 363€
Net Income Multiple20%
51 181 €×3.3x
Estimation169 676 €
50 760€ - 499 571€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.)
Compare ADATEM PARTICIPATIONS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ADATEM PARTICIPATIONS
What is the revenue of ADATEM PARTICIPATIONS ?
The revenue of ADATEM PARTICIPATIONS in 2024 is 32 k€.
Is ADATEM PARTICIPATIONS profitable?
Yes, ADATEM PARTICIPATIONS generated a net profit of 51 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ADATEM PARTICIPATIONS ?
The headquarters of ADATEM PARTICIPATIONS is located in ORLEANS (45100), in the department Loiret.
Where to find the tax return of ADATEM PARTICIPATIONS ?
The tax return of ADATEM PARTICIPATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ADATEM PARTICIPATIONS operate?
ADATEM PARTICIPATIONS operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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