Empleados: 00 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1995-06-20 (30 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de terrains et d'autres biens immobiliersUbicación: CHADRAC (43770), Haute-Loire
ADAPEI43 IMMOBILIER : revenue, balance sheet and financial ratios
ADAPEI43 IMMOBILIER is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in CHADRAC (43770),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 225 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ADAPEI43 IMMOBILIER alcanza unos ingresos de 225 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -24.6%). Vs 2023, crecimiento de +13% (200 k€ -> 225 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 225 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 171 k€, representando el 75.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +18.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -188 k€ (-83.7% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
225 261 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
225 261 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
171 048 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
83 607 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 161%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 24.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 30.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
161.079%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ADAPEI43 IMMOBILIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
37.442
28.312
30.505
23.341
9.679
138.856
146.187
161.079
Autonomía financiera
55.692
58.083
60.84
63.96
67.087
40.975
39.993
37.559
Capacidad de reembolso
-0.704
-0.633
-0.561
-0.404
-0.214
83.987
31.04
24.196
Flujo de caja / Ingresos
-24.447%
-25.217%
-32.942%
-36.09%
-31.038%
37.547%
29.036%
30.675%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
161.082024
2022
2023
2024
Q1: -21.15
Méd: 5.9
Q3: 146.94
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ADAPEI43 IMMOBILIER (161.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
37.56%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.42%
Q3: 73.8%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de ADAPEI43 IMMOBILIER (37.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
24.2 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.59 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ADAPEI43 IMMOBILIER (24.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 295.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 161.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
295.858
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ADAPEI43 IMMOBILIER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
272.36
274.039
343.404
350.453
291.463
1176.14
342.287
295.858
Cobertura de intereses
-2.221
-1.786
-1.197
-0.914
-0.621
15.59
401.122
161.175
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
295.862024
2022
2023
2024
Q1: 83.19
Méd: 307.52
Q3: 1319.53
Average-26 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ADAPEI43 IMMOBILIER (295.86) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
161.18x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de ADAPEI43 IMMOBILIER (161.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 154 días. Plazo proveedores: 98 días. El desfase de 56 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 131 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-85%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
82 022 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
154 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
98 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
131 j
Evolución del NFR y plazos ADAPEI43 IMMOBILIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
529 854 €
792 566 €
630 150 €
422 096 €
372 367 €
38 579 €
45 509 €
82 022 €
Rotación de inventario (días)
20
22
20
19
18
0
0
0
Crédit clients (jours)
52
82
52
51
67
397
84
154
Crédit fournisseurs (jours)
60
88
50
34
77
445
150
98
Positionnement de ADAPEI43 IMMOBILIER dans son secteur
Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Estimación de valoración
Based on 169 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of ADAPEI43 IMMOBILIER is estimated at
666 787 €
(range 184 504€ - 1 195 576€).
With an EBITDA of 171 048€, the sector multiple of 5.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.81x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
169 transactions
184k€666k€1195k€
666 787 €Range: 184 504€ - 1 195 576€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
171 048 €×5.6x
Estimation957 839 €
253 546€ - 1 709 625€
Revenue Multiple30%
225 261 €×0.81x
Estimation181 702 €
69 434€ - 338 829€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ADAPEI43 IMMOBILIER with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ADAPEI43 IMMOBILIER
What is the revenue of ADAPEI43 IMMOBILIER ?
The revenue of ADAPEI43 IMMOBILIER in 2024 is 225 k€.
Is ADAPEI43 IMMOBILIER profitable?
ADAPEI43 IMMOBILIER recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of ADAPEI43 IMMOBILIER ?
The headquarters of ADAPEI43 IMMOBILIER is located in CHADRAC (43770), in the department Haute-Loire.
Where to find the tax return of ADAPEI43 IMMOBILIER ?
The tax return of ADAPEI43 IMMOBILIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ADAPEI43 IMMOBILIER operate?
ADAPEI43 IMMOBILIER operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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