Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1992-07-01 (33 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: LIERNAIS (21430), Cote-d'Or
ADAGRI LEGUY : revenue, balance sheet and financial ratios
ADAGRI LEGUY is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in LIERNAIS (21430),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 10.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ADAGRI LEGUY alcanza unos ingresos de 10.7 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.7%. Caída significativa de -33% vs 2023. Tras deducir el consumo (9.4 M€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 13%. El EBITDA alcanza 50 k€, representando el 0.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-33%), el EBITDA varía en -91%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 81 k€, es decir, el 0.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
10 729 878 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 346 992 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
49 633 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
121 678 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 127%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
127.486%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ADAGRI LEGUY
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
5.83
2.021
55.27
47.879
127.486
Autonomía financiera
82.547
84.275
53.299
45.69
36.274
Capacidad de reembolso
None
0.158
2.198
1.887
8.243
Flujo de caja / Ingresos
None%
7.243%
8.114%
5.0%
4.227%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
127.492024
2022
2023
2024
Q1: 6.05
Méd: 44.93
Q3: 120.21
Average+24 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ADAGRI LEGUY (127.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
36.27%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.03%
Méd: 38.65%
Q3: 57.23%
Average-26 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ADAGRI LEGUY (36.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
8.24 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 5.75 ans
Average+21 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ADAGRI LEGUY (8.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 396.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 209.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
396.419
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
725.114
666.191
529.509
266.17
396.419
Cobertura de intereses
None
2.275
1.717
10.762
209.264
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
396.422024
2022
2023
2024
Q1: 134.88
Méd: 211.56
Q3: 350.49
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ADAGRI LEGUY (396.42) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
209.26x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.11x
Q3: 42.47x
Excelente+37 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ADAGRI LEGUY (209.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 102 días. Plazo proveedores: 38 días. El desfase de 64 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 26 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 136 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 059 220 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
102 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
38 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
26 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
136 j
Evolución del NFR y plazos ADAGRI LEGUY
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
2 613 912 €
5 129 811 €
5 481 466 €
4 059 220 €
Rotación de inventario (días)
0
14
25
22
26
Crédit clients (jours)
0
105
105
88
102
Crédit fournisseurs (jours)
0
23
31
42
38
Positionnement de ADAGRI LEGUY dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ADAGRI LEGUY is estimated at
521 232 €
(range 346 433€ - 669 492€).
With an EBITDA of 49 633€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
94 tx
346k€521k€669k€
521 232 €Range: 346 433€ - 669 492€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
49 633 €×0.5x
Estimation24 205 €
14 292€ - 103 480€
Revenue Multiple30%
10 729 878 €×0.15x
Estimation1 621 527 €
1 100 523€ - 1 861 629€
Net Income Multiple20%
81 202 €×1.4x
Estimation113 358 €
45 655€ - 296 317€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare ADAGRI LEGUY with other companies in the same sector:
Yes, ADAGRI LEGUY generated a net profit of 81 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ADAGRI LEGUY ?
The headquarters of ADAGRI LEGUY is located in LIERNAIS (21430), in the department Cote-d'Or.
Where to find the tax return of ADAGRI LEGUY ?
The tax return of ADAGRI LEGUY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ADAGRI LEGUY operate?
ADAGRI LEGUY operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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