SIREN : 921415857
AD TP is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHARTRES (28000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | 1 067 260 € | 634 970 € |
| Resultado neto | 139 160 € | -8 648 € |
| EBITDA | 255 134 € | 38 766 € |
| Margen neto | 13.0% | -1.4% |
En 2024, AD TP alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Vs 2023, crecimiento de +68% (635 k€ -> 1.1 M€). Tras deducir el consumo (60 k€), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 255 k€, representando el 23.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +17.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 139 k€, es decir, el 13.0% de los ingresos.
1 067 260 €
1 007 457 €
255 134 €
202 736 €
139 160 €
23.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 84%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
83.682%
27.709%
19.531%
0.603
76.4%
En 2024, el ratio de endeudamiento de AD TP (83.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de AD TP (27.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de AD TP (0.6 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 109.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.
109.152
1.67
En 2024, el ratio de liquidez de AD TP (109.15) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de AD TP (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 55 días. Situación favorable. El FM representa 28 días de ingresos.
83 246 €
40 j
55 j
0 j
28 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 97 825€ to 1 905 881€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AD TP with other companies in the same sector:
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The revenue of AD TP in 2024 is 1.1 M€.
Yes, AD TP generated a net profit of 139 k€ in 2024.
The headquarters of AD TP is located in CHARTRES (28000), in the department Eure-et-Loir.
The tax return of AD TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AD TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.