Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2009-02-10 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabacUbicación: VILLEURBANNE (69100), Rhone
AD DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios
AD DIFFUSION is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
Based in VILLEURBANNE (69100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 106 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - AD DIFFUSION (SIREN 510453897)
Indicador
2024
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
106 165 €
111 192 €
189 986 €
202 798 €
224 819 €
228 432 €
Resultado neto
47 €
-27 320 €
6 906 €
16 986 €
13 689 €
16 234 €
EBITDA
978 €
-22 276 €
9 682 €
20 537 €
17 749 €
20 721 €
Margen neto
0.0%
-24.6%
3.6%
8.4%
6.1%
7.1%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, AD DIFFUSION alcanza unos ingresos de 106 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -9.1%). Ligera caída de -5% vs 2020. Tras deducir el consumo (67 k€), el margen bruto se sitúa en 39 k€, es decir, una tasa del 36%. El EBITDA alcanza 978 €, representando el 0.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +21.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 47 €, es decir, el 0.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
106 165 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
38 722 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
978 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
322 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 26.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
38.31%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia AD DIFFUSION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2024
Ratio de endeudamiento
31.181
14.134
2.228
10.444
35.418
38.31
Autonomía financiera
19.933
10.06
1.908
8.154
24.267
21.006
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.002
0.005
-0.773
26.577
Flujo de caja / Ingresos
7.789%
6.785%
9.148%
4.459%
-23.307%
0.643%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
38.312024
2019
2020
2024
Q1: 0.04
Méd: 10.42
Q3: 56.48
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de AD DIFFUSION (38.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
21.01%2024
2019
2020
2024
Q1: 13.67%
Méd: 41.22%
Q3: 65.81%
Average+7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de AD DIFFUSION (21.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
26.58 ans2024
2019
2020
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.0 ans
Vigilar+30 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de AD DIFFUSION (26.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1132.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 28.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1132.274
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2024
Ratio de liquidez
259.959
330.387
672.822
445.582
595.094
1132.274
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28.119
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1132.272024
2019
2020
2024
Q1: 142.45
Méd: 245.99
Q3: 468.77
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de AD DIFFUSION (1132.27) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
28.12x2024
2019
2020
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.28x
Excelente+51 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de AD DIFFUSION (28.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 64 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 50 días. El FM representa 154 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +26%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
45 420 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
64 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
0 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
50 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
154 j
Evolución del NFR y plazos AD DIFFUSION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2024
BFR d'exploitation
36 154 €
54 402 €
50 099 €
96 222 €
91 768 €
45 420 €
Rotación de inventario (días)
13
59
49
73
167
50
Crédit clients (jours)
63
76
64
70
49
64
Crédit fournisseurs (jours)
39
42
27
41
20
0
Positionnement de AD DIFFUSION dans son secteur
Comparación con el sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (49 transactions).
This range of 10 177€ to 21 615€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
10k€11k€21k€
11 676 €Range: 10 177€ - 21 615€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 49 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac)
Compare AD DIFFUSION with other companies in the same sector:
Yes, AD DIFFUSION generated a net profit of 47€ in 2024.
Where is the headquarters of AD DIFFUSION ?
The headquarters of AD DIFFUSION is located in VILLEURBANNE (69100), in the department Rhone.
Where to find the tax return of AD DIFFUSION ?
The tax return of AD DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AD DIFFUSION operate?
AD DIFFUSION operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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