SIREN : 840592166
AD CAPITAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PERIGNY (94520), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 441 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 441 202 € | 288 750 € | N/C | 402 500 € |
| Resultado neto | 187 858 € | 430 383 € | 97 512 € | -92 € |
| EBITDA | 38 763 € | 51 377 € | N/C | 4 488 € |
| Margen neto | 42.6% | 149.1% | N/C | -0.0% |
En 2023, AD CAPITAL alcanza unos ingresos de 441 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +2.3%). Vs 2021, crecimiento de +53% (289 k€ -> 441 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 441 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 39 k€, representando el 8.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+53%), el EBITDA varía en -25%, reduciendo el margen en 9.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 188 k€, es decir, el 42.6% de los ingresos.
441 202 €
441 202 €
38 763 €
-4 908 €
187 858 €
8.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 52.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
57.963%
60.626%
52.186%
3.725
87.5%
En 2023, el ratio de endeudamiento de AD CAPITAL (57.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de AD CAPITAL (60.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de AD CAPITAL (3.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 434.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 32.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
434.898
32.691
En 2023, el ratio de liquidez de AD CAPITAL (434.90) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de AD CAPITAL (32.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 30 días. El desfase de 31 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 265 días de ingresos. En 2019-2023, el FM aumentó en +212%.
324 301 €
61 j
30 j
0 j
265 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of AD CAPITAL is estimated at
470 849 €
(range 119 613€ - 765 276€).
With an EBITDA of 38 763€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AD CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of AD CAPITAL in 2023 is 441 k€.
Yes, AD CAPITAL generated a net profit of 188 k€ in 2023.
The headquarters of AD CAPITAL is located in PERIGNY (94520), in the department Val-de-Marne.
The tax return of AD CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AD CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.