Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2005-09-01 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabacUbicación: DIZY (51530), Marne
ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
Based in DIZY (51530),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 353 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS alcanza unos ingresos de 353 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +2.7%). Caída significativa de -26% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 353 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 55 k€, representando el 15.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-26%), el EBITDA varía en -71%, reduciendo el margen en 23.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 46 k€, es decir, el 12.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
353 021 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
353 021 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
54 661 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
57 674 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 77%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 12.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2020
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
2.499
0.0
0.0
0.001
0.0
Autonomía financiera
54.92
82.855
76.22
83.148
80.95
76.992
Capacidad de reembolso
0.0
0.085
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
34.183%
28.51%
39.879%
35.648%
29.131%
12.056%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 10.42
Q3: 56.48
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de ACT ALCOOLS - CEPAGES & T... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
76.99%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.67%
Méd: 41.22%
Q3: 65.81%
Excelente+8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ACT ALCOOLS - CEPAGES & T... (77.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.0 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de ACT ALCOOLS - CEPAGES & T... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 424.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
424.717
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2020
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
209.933
599.302
407.191
581.304
512.483
424.717
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.002
0.0
0.01
0.005
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
424.722024
2022
2023
2024
Q1: 142.45
Méd: 245.99
Q3: 468.77
Bueno-5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ACT ALCOOLS - CEPAGES & T... (424.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.01x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.28x
Bueno+25 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ACT ALCOOLS - CEPAGES & T... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 9 días. El desfase de 59 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 56 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-38%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
54 874 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
68 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
9 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
56 j
Evolución del NFR y plazos ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2020
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
88 275 €
30 915 €
149 893 €
88 859 €
75 587 €
54 874 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
187
50
115
74
77
68
Crédit fournisseurs (jours)
72
101
40
10
15
9
Positionnement de ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS dans son secteur
Comparación con el sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (49 transactions).
This range of 51 974€ to 172 166€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
51k€78k€172k€
78 110 €Range: 51 974€ - 172 166€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 49 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS
What is the revenue of ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS ?
The revenue of ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS in 2024 is 353 k€.
Is ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS profitable?
Yes, ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS generated a net profit of 46 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS ?
The headquarters of ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS is located in DIZY (51530), in the department Marne.
Where to find the tax return of ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS ?
The tax return of ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS operate?
ACT ALCOOLS - CEPAGES & TERROIRS operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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