Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2013-02-01 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèleUbicación: OZOIR-LA-FERRIERE (77330), Seine-et-Marne
ACCALYS FINANCES : revenue, balance sheet and financial ratios
ACCALYS FINANCES is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Based in OZOIR-LA-FERRIERE (77330),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 212 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ACCALYS FINANCES alcanza unos ingresos de 212 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +2.0%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 212 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 36 k€, representando el 16.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 28 k€, es decir, el 13.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
212 377 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
212 377 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
35 841 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
31 517 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 81%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.54%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ACCALYS FINANCES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.415
0.369
0.536
0.363
0.081
0.077
0.763
1.338
0.54
Autonomía financiera
41.363
54.161
71.864
75.179
74.246
80.647
74.961
80.593
79.198
80.733
Capacidad de reembolso
0.0
0.013
0.015
0.027
0.043
0.006
0.008
0.125
0.215
0.052
Flujo de caja / Ingresos
26.786%
20.189%
20.061%
20.529%
10.715%
15.874%
9.031%
7.239%
7.755%
13.441%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.542024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 45.91
Bueno-22 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ACCALYS FINANCES (0.54) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
80.73%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.37%
Méd: 31.72%
Q3: 53.17%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ACCALYS FINANCES (80.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.05 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ACCALYS FINANCES (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 511.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
511.414
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ACCALYS FINANCES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
168.488
217.926
357.09
406.193
380.179
489.056
390.257
521.136
501.782
511.414
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.01
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
511.412024
2022
2023
2024
Q1: 130.85
Méd: 203.74
Q3: 398.26
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ACCALYS FINANCES (511.41) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.8x
Bueno+25 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ACCALYS FINANCES (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 19 días. La empresa debe financiar 30 días de desfase. El FM es negativo (-43 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-89%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-25 105 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
49 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
19 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-43 j
Evolución del NFR y plazos ACCALYS FINANCES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-13 261 €
12 745 €
24 641 €
20 985 €
24 160 €
20 850 €
-31 039 €
9 539 €
-14 093 €
-25 105 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
13
74
82
71
72
58
35
66
53
49
Crédit fournisseurs (jours)
167
168
66
120
189
77
20
67
38
19
Positionnement de ACCALYS FINANCES dans son secteur
Comparación con el sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Estimación de valoración
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ACCALYS FINANCES is estimated at
101 042 €
(range 36 180€ - 229 365€).
With an EBITDA of 35 841€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
158 transactions
36k€101k€229k€
101 042 €Range: 36 180€ - 229 365€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
35 841 €×3.3x
Estimation119 520 €
38 674€ - 283 502€
Revenue Multiple30%
212 377 €×0.36x
Estimation75 689 €
39 562€ - 141 841€
Net Income Multiple20%
28 367 €×3.3x
Estimation92 877 €
24 873€ - 225 308€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle)
Compare ACCALYS FINANCES with other companies in the same sector:
The revenue of ACCALYS FINANCES in 2024 is 212 k€.
Is ACCALYS FINANCES profitable?
Yes, ACCALYS FINANCES generated a net profit of 28 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ACCALYS FINANCES ?
The headquarters of ACCALYS FINANCES is located in OZOIR-LA-FERRIERE (77330), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of ACCALYS FINANCES ?
The tax return of ACCALYS FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ACCALYS FINANCES operate?
ACCALYS FINANCES operates in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (NAF code 82.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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