AAG PUBLISHING : revenue, balance sheet and financial ratios

AAG PUBLISHING is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Édition de revues et périodiques. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 877 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AAG PUBLISHING (SIREN 529385460)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 877 304 € 725 129 € 620 131 €
Resultado neto 7 782 € 54 488 € 46 365 €
EBITDA 11 916 € 82 580 € 66 976 €
Margen neto 0.9% 7.5% 7.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, AAG PUBLISHING alcanza unos ingresos de 877 k€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.9%. Vs 2017, crecimiento de +21% (725 k€ -> 877 k€). Tras deducir el consumo (144 k€), el margen bruto se sitúa en 733 k€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 1.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+21%), el EBITDA varía en -86%, reduciendo el margen en 10.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

877 304 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

732 979 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

11 916 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

16 040 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

7 782 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 1.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

21.425%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.775%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.157%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.4%

Evolución de indicadores de solvencia
AAG PUBLISHING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
21.43 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 0.65
Q3: 26.55
Average

En 2018, el ratio de endeudamiento de AAG PUBLISHING (21.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
2.77% 2018
2016
2017
2018
Q1: 2.68%
Méd: 26.17%
Q3: 57.14%
Average

En 2018, el autonomía financiera de AAG PUBLISHING (2.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.29 ans
Excelente -29 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de AAG PUBLISHING (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 170.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 40.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

170.765

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

40.618

Evolución de indicadores de liquidez
AAG PUBLISHING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
170.76 2018
2016
2017
2018
Q1: 110.85
Méd: 180.14
Q3: 336.42
Average

En 2018, el ratio de liquidez de AAG PUBLISHING (170.76) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
40.62x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.75x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de AAG PUBLISHING (40.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 140 días. Plazo proveedores: 135 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. El FM es negativo (-108 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-721%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-263 507 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

140 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

135 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-108 j

Evolución del NFR y plazos
AAG PUBLISHING

Positionnement de AAG PUBLISHING dans son secteur

Comparación con el sector Édition de revues et périodiques

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of AAG PUBLISHING is estimated at 58 061 € (range 34 778€ - 170 676€). With an EBITDA of 11 916€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
67 tx
34k€ 58k€ 170k€
58 061 € Range: 34 778€ - 170 676€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
11 916 € × 1.1x
Estimation 12 577 €
7 151€ - 72 497€
Revenue Multiple 30%
877 304 € × 0.16x
Estimation 144 274 €
98 339€ - 399 156€
Net Income Multiple 20%
7 782 € × 5.5x
Estimation 42 451 €
8 505€ - 73 404€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AAG PUBLISHING

What is the revenue of AAG PUBLISHING ?

The revenue of AAG PUBLISHING in 2018 is 877 k€.

Is AAG PUBLISHING profitable?

Yes, AAG PUBLISHING generated a net profit of 8 k€ in 2018.

Where is the headquarters of AAG PUBLISHING ?

The headquarters of AAG PUBLISHING is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of AAG PUBLISHING ?

The tax return of AAG PUBLISHING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AAG PUBLISHING operate?

AAG PUBLISHING operates in the sector Édition de revues et périodiques (NAF code 58.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.