AAD PHENIX II : revenue, balance sheet and financial ratios

AAD PHENIX II is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Based in CESSON-SEVIGNE (35510), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 32.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AAD PHENIX II (SIREN 518790415)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 32 318 305 € 25 297 205 € 23 871 641 € 24 424 292 € 18 766 028 € 22 510 354 € 22 150 093 € 19 808 605 € 20 977 759 €
Resultado neto 1 174 152 € -1 878 442 € -2 212 539 € 51 512 € -1 884 731 € 157 221 € 746 043 € 342 091 € 573 347 €
EBITDA 1 345 906 € -1 641 759 € -2 453 341 € -852 694 € -1 606 461 € -9 674 € 325 928 € 163 840 € 900 370 €
Margen neto 3.6% -7.4% -9.3% 0.2% -10.0% 0.7% 3.4% 1.7% 2.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, AAD PHENIX II alcanza unos ingresos de 32.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.6%. Vs 2023, crecimiento de +28% (25.3 M€ -> 32.3 M€). Tras deducir el consumo (786 k€), el margen bruto se sitúa en 31.5 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 4.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 3.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

32 318 305 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

31 532 285 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 345 906 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 577 536 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 174 152 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 902%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

902.44%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.658%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.014%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.892

Evolución de indicadores de solvencia
AAD PHENIX II

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
902.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 14.52
Q3: 56.89
Vigilar +55 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de AAD PHENIX II (902.44) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
3.66% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.48%
Méd: 31.6%
Q3: 53.82%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de AAD PHENIX II (3.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
6.89 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.18 ans
Vigilar +51 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de AAD PHENIX II (6.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 158.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 25.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

158.677

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

25.098

Evolución de indicadores de liquidez
AAD PHENIX II

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
158.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 114.76
Méd: 170.12
Q3: 268.45
Average +22 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de AAD PHENIX II (158.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
25.1x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.69x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de AAD PHENIX II (25.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 123 días. Plazo proveedores: 120 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. La rotación de existencias es de 24 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 141 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +195%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

12 678 471 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

123 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

120 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

24 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

141 j

Evolución del NFR y plazos
AAD PHENIX II

Positionnement de AAD PHENIX II dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales (all years), the value of AAD PHENIX II is estimated at 5 920 731 € (range 2 420 980€ - 9 998 458€). With an EBITDA of 1 345 906€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
53 tx
2420k€ 5920k€ 9998k€
5 920 731 € Range: 2 420 980€ - 9 998 458€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 345 906 € × 2.6x
Estimation 3 438 967 €
1 387 519€ - 5 286 597€
Revenue Multiple 30%
32 318 305 € × 0.35x
Estimation 11 390 655 €
4 731 116€ - 19 575 925€
Net Income Multiple 20%
1 174 152 € × 3.3x
Estimation 3 920 254 €
1 539 429€ - 7 411 912€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AAD PHENIX II

What is the revenue of AAD PHENIX II ?

The revenue of AAD PHENIX II in 2024 is 32.3 M€.

Is AAD PHENIX II profitable?

Yes, AAD PHENIX II generated a net profit of 1.2 M€ in 2024.

Where is the headquarters of AAD PHENIX II ?

The headquarters of AAD PHENIX II is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of AAD PHENIX II ?

The tax return of AAD PHENIX II is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AAD PHENIX II operate?

AAD PHENIX II operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.