Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2014-11-01 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Dépollution et autres services de gestion des déchetsUbicación: AULNAY-SOUS-BOIS (93600), Seine-Saint-Denis
AAA ENVIRONNEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
AAA ENVIRONNEMENT is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets.
Based in AULNAY-SOUS-BOIS (93600),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 119 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, AAA ENVIRONNEMENT alcanza unos ingresos de 119 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2025 (TCAC: -5.7%). Caída significativa de -32% vs 2024. Tras deducir el consumo (37 k€), el margen bruto se sitúa en 82 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 9.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-32%), el EBITDA varía en -60%, reduciendo el margen en 6.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 6.5% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
118 531 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
81 782 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
10 883 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
10 179 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
24.375%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia AAA ENVIRONNEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
1.099
22.95
21.404
281.778
648.477
355.536
268.698
172.383
24.375
Autonomía financiera
0.578
13.885
12.59
53.962
70.905
49.848
19.219
49.435
10.732
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.708
2.68
13.322
2.238
0.707
0.854
0.324
Flujo de caja / Ingresos
7.725%
3.089%
12.853%
7.485%
3.344%
8.759%
9.078%
4.528%
7.078%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
24.382025
2023
2024
2025
Q1: 7.92
Méd: 19.56
Q3: 49.38
Average-21 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de AAA ENVIRONNEMENT (24.38) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
10.73%2025
2023
2024
2025
Q1: 19.52%
Méd: 37.1%
Q3: 52.7%
Vigilar-13 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de AAA ENVIRONNEMENT (10.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
0.32 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.06 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 1.63 ans
Bueno-23 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de AAA ENVIRONNEMENT (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 193.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
193.423
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez AAA ENVIRONNEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
200.056
242.993
288.097
303.117
189.499
164.662
122.001
166.285
193.423
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.195
1.04
1.35
1.517
0.959
0.497
1.489
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
193.422025
2023
2024
2025
Q1: 149.7
Méd: 189.94
Q3: 240.47
Bueno+27 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de AAA ENVIRONNEMENT (193.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.49x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.36x
Méd: 2.42x
Q3: 6.91x
Average-16 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de AAA ENVIRONNEMENT (1.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 57 días. Plazo proveedores: 8 días. El desfase de 49 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 63 días. El FM representa 49 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-25%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
16 089 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
57 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
8 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
63 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
49 j
Evolución del NFR y plazos AAA ENVIRONNEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
21 402 €
31 745 €
15 300 €
26 519 €
40 860 €
22 662 €
-11 301 €
8 772 €
16 089 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
37
41
0
0
0
63
Crédit clients (jours)
52
157
47
57
302
202
132
79
57
Crédit fournisseurs (jours)
36
60
50
6
13
11
90
1
8
Positionnement de AAA ENVIRONNEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Dépollution et autres services de gestion des déchets
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Compare AAA ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about AAA ENVIRONNEMENT
What is the revenue of AAA ENVIRONNEMENT ?
The revenue of AAA ENVIRONNEMENT in 2025 is 119 k€.
Is AAA ENVIRONNEMENT profitable?
Yes, AAA ENVIRONNEMENT generated a net profit of 8 k€ in 2025.
Where is the headquarters of AAA ENVIRONNEMENT ?
The headquarters of AAA ENVIRONNEMENT is located in AULNAY-SOUS-BOIS (93600), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of AAA ENVIRONNEMENT ?
The tax return of AAA ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AAA ENVIRONNEMENT operate?
AAA ENVIRONNEMENT operates in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets (NAF code 39.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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