SIREN : 491216792
AA RELAIS DES THERMES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 21 812 € |
| Resultado neto | -314 € |
| EBITDA | 12 111 € |
| Margen neto | -1.4% |
En 2016, AA RELAIS DES THERMES alcanza unos ingresos de 22 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 22 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 55.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -314 € (-1.4% de los ingresos).
21 812 €
21 812 €
12 111 €
-314 €
-314 €
55.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 217%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 55.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
216.628%
55.247%
55.644%
12.063
70.3%
En 2016, el ratio de endeudamiento de AA RELAIS DES THERMES (216.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de AA RELAIS DES THERMES (55.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2016, el capacidad de reembolso de AA RELAIS DES THERMES (12.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 48.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
48.531
0.0
En 2016, el ratio de liquidez de AA RELAIS DES THERMES (48.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el cobertura de intereses de AA RELAIS DES THERMES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 250 días. Plazo proveedores: 133 días. El desfase de 117 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-500 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-30 313 €
250 j
133 j
0 j
-500 j
Based on 1762 transactions of similar company sales (all years), the value of AA RELAIS DES THERMES is estimated at 40 533 € (range 14 348€ - 78 473€). With an EBITDA of 12 111€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.65x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1762 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AA RELAIS DES THERMES with other companies in the same sector:
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The revenue of AA RELAIS DES THERMES in 2016 is 22 k€.
AA RELAIS DES THERMES recorded a net loss in 2016.
The headquarters of AA RELAIS DES THERMES is located in SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230), in the department Nord.
The tax return of AA RELAIS DES THERMES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AA RELAIS DES THERMES operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.