A D A - TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

A D A - TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in CERCOTTES (45520), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - A D A - TRAVAUX PUBLICS (SIREN 418159760)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C 5 055 257 € 6 039 516 € 6 045 113 € 5 267 494 € 4 208 364 €
Resultado neto 13 127 € -519 844 € 20 112 € 34 187 € 54 221 € 73 759 € 157 712 € 43 003 €
EBITDA N/C N/C N/C 19 110 € 87 978 € 106 686 € 184 624 € 61 606 €
Margen neto N/C N/C N/C 0.7% 0.9% 1.2% 3.0% 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, A D A - TRAVAUX PUBLICS genera un resultado neto positivo de 13 k€. Evolución 2016-2024: 43 k€ -> 13 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

13 127 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 109%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

109.439%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

19.22%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.2%

Evolución de indicadores de solvencia
A D A - TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
109.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Average +49 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de A D A - TRAVAUX PUBLICS (109.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
19.22% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Average -30 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de A D A - TRAVAUX PUBLICS (19.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 125.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

125.443

Evolución de indicadores de liquidez
A D A - TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
125.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Vigilar -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de A D A - TRAVAUX PUBLICS (125.44) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
A D A - TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de A D A - TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 9 227€ to 179 782€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
9k€ 29k€ 179k€
29 101 € Range: 9 227€ - 179 782€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about A D A - TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of A D A - TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of A D A - TRAVAUX PUBLICS in 2020 is 5.1 M€.

Is A D A - TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, A D A - TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 13 k€ in 2024.

Where is the headquarters of A D A - TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of A D A - TRAVAUX PUBLICS is located in CERCOTTES (45520), in the department Loiret.

Where to find the tax return of A D A - TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of A D A - TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does A D A - TRAVAUX PUBLICS operate?

A D A - TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.