Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2017-03-17 (9 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: SAINT-HERBLAIN (44800), Loire-Atlantique
3G INDUSTRIE : revenue, balance sheet and financial ratios
3G INDUSTRIE is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in SAINT-HERBLAIN (44800),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, 3G INDUSTRIE alcanza unos ingresos de 3.3 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +31.7%. Vs 2023, crecimiento de +29% (2.6 M€ -> 3.3 M€). Tras deducir el consumo (297 k€), el margen bruto se sitúa en 3.0 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 745 k€, representando el 22.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+29%), el EBITDA varía en +9%, reduciendo el margen en 4.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 507 k€, es decir, el 15.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 317 427 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 020 165 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
745 083 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
693 721 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 72%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
72.266%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia 3G INDUSTRIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.016
4.973
19.25
13.439
14.57
15.481
72.266
Autonomía financiera
74.367
73.111
63.88
66.084
69.302
66.646
41.511
Capacidad de reembolso
0.0
0.128
0.629
0.367
0.435
0.46
1.318
Flujo de caja / Ingresos
24.543%
23.708%
17.757%
21.169%
19.474%
19.642%
16.642%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
72.272024
2022
2023
2024
Q1: 6.13
Méd: 21.51
Q3: 64.04
Average+42 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de 3G INDUSTRIE (72.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
41.51%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.51%
Méd: 45.66%
Q3: 61.59%
Average-34 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de 3G INDUSTRIE (41.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.32 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Average+24 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de 3G INDUSTRIE (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 325.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
325.536
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
376.03
411.475
374.514
354.613
458.039
402.271
325.536
Cobertura de intereses
0.0
0.075
0.248
0.295
0.326
1.121
1.181
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
325.542024
2022
2023
2024
Q1: 167.84
Méd: 240.93
Q3: 341.44
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de 3G INDUSTRIE (325.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.18x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 6.1x
Average+11 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de 3G INDUSTRIE (1.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 58 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 51 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +996%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
468 752 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
60 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
8 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
51 j
Evolución del NFR y plazos 3G INDUSTRIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
42 761 €
95 635 €
117 678 €
66 174 €
95 743 €
223 087 €
468 752 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
5
8
Crédit clients (jours)
67
48
45
40
36
56
60
Crédit fournisseurs (jours)
30
69
83
67
43
41
58
Positionnement de 3G INDUSTRIE dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of 3G INDUSTRIE is estimated at
708 686 €
(range 456 861€ - 1 765 195€).
With an EBITDA of 745 083€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
456k€708k€1765k€
708 686 €Range: 456 861€ - 1 765 195€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
745 083 €×1.0x
Estimation772 547 €
496 035€ - 1 783 203€
Revenue Multiple30%
3 317 427 €×0.13x
Estimation427 048 €
225 294€ - 542 207€
Net Income Multiple20%
507 250 €×1.9x
Estimation971 492 €
706 281€ - 3 554 661€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Compare 3G INDUSTRIE with other companies in the same sector:
Yes, 3G INDUSTRIE generated a net profit of 507 k€ in 2024.
Where is the headquarters of 3G INDUSTRIE ?
The headquarters of 3G INDUSTRIE is located in SAINT-HERBLAIN (44800), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of 3G INDUSTRIE ?
The tax return of 3G INDUSTRIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does 3G INDUSTRIE operate?
3G INDUSTRIE operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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