ZH HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 134 k€ -27 % vs 2023
EBE 2024 41 k€ -43 % vs 2023
Résultat net 2024 22 k€ -49 % vs 2023

ZH HOLDING est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SANTENY (94440), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 134 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 134 k€, EBE 41 k€ (30.4 % du CA), résultat net 22 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 36 k€, dettes financières 433 k€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, ZH HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ZH HOLDING (SIREN 828265470) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 134 183 112 100 84
Résultat net 22 44 13 -20 15
EBE 41 71 17 -19 17
Marge brute 134 183 112 100 84
Résultat d'exploitation 41 71 17 -19 17
Marge nette 16,8 % 24,0 % 11,2 % -19,9 % 17,5 %
Capitaux propres — 36 14 2 47
Dettes financières — 433 471 467 54
Trésorerie — 4 0 3 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ZH HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 134 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,3%. Baisse significative de -27% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 41 k€, représentant 30,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 27 % et l'EBE de 43 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,3 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 22 k€, soit 16,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

133 500 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

133 500 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

40 583 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

40 576 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

22 434 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

30,4 %

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1285%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (64,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 20,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 15,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 284,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

20,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ZH HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 284,6% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
À surveiller 3 304,4 % → 1 284,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de ZH HOLDING (1284,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
6,8% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
À surveiller 2,8 % → 6,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de ZH HOLDING (6,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
20,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller 37,4 ans → 20,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de ZH HOLDING (20,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,12

Évolution des indicateurs de liquidité
ZH HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,12 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
À surveiller 1 → 1,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de ZH HOLDING (1,12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 68 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. L'écart de 35 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 16 jours de CA, soit 6 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 77 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 883 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

68 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

33 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

16 j

Évolution du BFR et des délais
ZH HOLDING

Positionnement de ZH HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ZH HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de ZH HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de ZH HOLDING en 2024 est de 134 k€.

ZH HOLDING est-elle rentable ?

Oui, ZH HOLDING generated a net profit of 22 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ZH HOLDING ?

Le siège de ZH HOLDING est situé à SANTENY (94440), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de ZH HOLDING ?

La liasse fiscale de ZH HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ZH HOLDING ?

ZH HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.