ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Basée à VENISSIEUX (69200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 26.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 26.3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +20.9%. Vs 2023, progression de +31% (20.2 M€ -> 26.3 M€). Après déduction des consommations (11.6 M€), la marge brute s'établit à 14.8 M€, soit un taux de 56%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.1 M€, représentant 4.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 681 k€, soit 2.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
26 346 564 €
Marge brute (2024)
?
14 752 937 €
Résultat net (2024)
?
680 571 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (48.2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
39.93%
Autonomie financière (2024)
?
7.49%
CAF sur CA (2024)
?
2.83%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.62
Ratio de vétusté (2024)
?
37.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.086 |
0.09 |
0.124 |
59.045 |
140.56 |
0.112 |
131.359 |
314.83 |
39.929 |
| Autonomie financière |
24.331 |
18.059 |
9.365 |
12.294 |
8.063 |
11.921 |
4.464 |
2.009 |
7.49 |
| Capacité de remboursement |
0.001 |
0.0 |
0.005 |
3.479 |
4.939 |
0.002 |
2.383 |
-40.535 |
0.62 |
| CAF sur CA |
5.702% |
4.252% |
1.757% |
0.94% |
1.644% |
4.161% |
2.134% |
-0.184% |
2.831% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 6.02%
Q3: 37.39%
Average
En 2024, le taux d'endettement de ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE (39.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 27.14%
Méd: 48.2%
Q3: 65.61%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE (7.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.94 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement de ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE (2.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.45. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.45
Couverture des intérêts (2024)
?
6.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.0970500000000003 |
2.35449 |
2.24362 |
2.24721 |
2.37788 |
1.19726 |
1.86005 |
5.02403 |
2.45428 |
| Couverture des intérêts |
0.423 |
0.003 |
0.0 |
0.747 |
1.411 |
0.35 |
2.151 |
296.23 |
6.001 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65
Méd: 2.38
Q3: 3.69
Bon
+19 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE (2.45) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 5.9x
Excellent
+14 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE (6.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 87 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 103 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 16 jours. La rotation des stocks est de 85 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 5.6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
5 563 077 €
Crédit Clients (2024)
?
87 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
103 j
Rotation des stocks (2024)
?
85 j
BFR en jours de CA (2024)
?
76 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 796 828 € |
1 720 132 € |
2 155 909 € |
1 304 933 € |
1 178 186 € |
2 754 407 € |
3 163 274 € |
3 590 540 € |
5 563 077 € |
| Rotation des stocks (jours) |
30 |
46 |
71 |
69 |
88 |
97 |
181 |
247 |
85 |
| Crédit clients (jours) |
70 |
74 |
115 |
56 |
63 |
73 |
81 |
104 |
87 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
62 |
62 |
109 |
27 |
76 |
53 |
41 |
49 |
103 |
Positionnement de ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (32 transactions).
Cette fourchette de 1 747 378€ à 4 961 419€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 823 019 €
Fourchette: 1 747 378€ - 4 961 419€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 32 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE
Quel est le chiffre d'affaires de ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE ?
Le chiffre d'affaires de ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE en 2024 est de 26.3 M€.
ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE est-elle rentable ?
Oui, ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE generated a net profit of 681 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE ?
Le siège de ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE est situé à VENISSIEUX (69200), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE ?
La liasse fiscale de ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE ?
ZEPPELIN SYSTEMS FRANCE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (code NAF 46.69B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.