WORKRATE MOBIL'PROTECT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

WORKRATE MOBIL'PROTECT est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Activités de sécurité privée . Basée à VERSAILLES (78000), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 366 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - WORKRATE MOBIL'PROTECT (SIREN 538042953)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 365 500 € 385 715 € 408 669 € 557 679 € 1 282 266 € 1 178 094 € 1 108 278 € 602 684 €
Résultat net -38 663 € 13 523 € 11 668 € 71 503 € 30 761 € 90 324 € 71 616 € 56 967 €
EBE -40 035 € 10 751 € -1 763 € 83 776 € 27 035 € 105 911 € 65 413 € 57 155 €
Marge nette -10.6% 3.5% 2.9% 12.8% 2.4% 7.7% 6.5% 9.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, WORKRATE MOBIL'PROTECT réalise un chiffre d'affaires de 366 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2022 (TCAM : -6.9%). Léger recul de -5% vs 2021. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 366 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -40 k€, représentant -11.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-5%), l'EBE varie de -472%, réduisant la marge de 13.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -39 k€ (-10.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

365 500 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

365 500 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-40 035 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-40 088 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-38 663 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11.0%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 416%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

415.93%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9.636%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-10.578%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-25.18

Évolution des indicateurs de solvabilité
WORKRATE MOBIL'PROTECT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
415.93 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 3.0
Q3: 51.93
Average +12 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de WORKRATE MOBIL'PROTECT (415.93) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
9.64% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.54%
Méd: 16.58%
Q3: 38.05%
Average -5 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de WORKRATE MOBIL'PROTECT (9.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-25.18 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.44 ans
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2022, le capacité de remboursement de WORKRATE MOBIL'PROTECT (-25.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 198.65. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

198.653

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-19.65

Évolution des indicateurs de liquidité
WORKRATE MOBIL'PROTECT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
198.65 2022
2020
2021
2022
Q1: 107.41
Méd: 138.5
Q3: 197.7
Excellent +40 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de WORKRATE MOBIL'PROTECT (198.65) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-19.65x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.54x
À surveiller

En 2022, le couverture des intérêts de WORKRATE MOBIL'PROTECT (-19.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1019 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3660 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 2641 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2122 jours de CA, soit 2.2 M€ à financer en permanence. Sur 2015-2022, le BFR a augmenté de +634%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 154 465 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1019 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

3660 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2122 j

Évolution du BFR et des délais
WORKRATE MOBIL'PROTECT

Positionnement de WORKRATE MOBIL'PROTECT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de sécurité privée

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions). Cette fourchette de 30 020€ à 153 554€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2022
Indicatif
30k€ 64k€ 153k€
64 858 € Fourchette: 30 020€ - 153 554€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur WORKRATE MOBIL'PROTECT

Quel est le chiffre d'affaires de WORKRATE MOBIL'PROTECT ?

Le chiffre d'affaires de WORKRATE MOBIL'PROTECT en 2022 est de 366 k€.

Is WORKRATE MOBIL'PROTECT est-elle rentable ?

WORKRATE MOBIL'PROTECT recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de WORKRATE MOBIL'PROTECT ?

Le siège de WORKRATE MOBIL'PROTECT est situé à VERSAILLES (78000), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de WORKRATE MOBIL'PROTECT ?

La liasse fiscale de WORKRATE MOBIL'PROTECT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce WORKRATE MOBIL'PROTECT ?

WORKRATE MOBIL'PROTECT exerce dans le secteur Activités de sécurité privée (code NAF 80.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.