WEBORAMA est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Régie publicitaire de médias.
Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 17,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 17,3 M€, EBE 21 k€ (0.1 % du CA), résultat net -2,5 M€.
Au bilan : capitaux propres 17,9 M€, dettes financières 10,2 M€, trésorerie 1,7 M€.
En 2024, WEBORAMA réalise un chiffre d'affaires de 17,3 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2,3%). Vs 2023 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 21 k€, représentant 0,1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -98%, réduisant la marge de 6,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6%). Le résultat net est déficitaire à -2,5 M€ (-14,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
17 251 810 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
17 251 810 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
21 103 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-4 742 683 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-2 506 318 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 57%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 27,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 12,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
57,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Taux d'endettement
42,5 %
26,0 %
15,5 %
48,6 %
60,5 %
80,7 %
54,6 %
57,1 %
Autonomie financière
57,6 %
62,9 %
69,4 %
51,0 %
45,8 %
45,3 %
52,4 %
49,9 %
Capacité de remboursement
2,0 ans
1,1 ans
1,8 ans
7,4 ans
21,1 ans
3,5 ans
2,9 ans
4,6 ans
CAF sur CA
37,2 %
29,2 %
12,6 %
8,5 %
4,0 %
27,1 %
22,4 %
12,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
57,1%2024
Q1: 0,0%
Méd: 8,2%
Q3: 60,3%
Moyen80,7 % → 57,1 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de WEBORAMA (57,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
49,9%2024
Q1: 9,5%
Méd: 27,0%
Q3: 45,6%
Excellent45,3 % → 49,9 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de WEBORAMA (49,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,98. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,98
Évolution des indicateurs de liquidité WEBORAMA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,84
2,45
2,92
2,87
2,50
2,52
2,45
1,98
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,982024
Q1: 1,11
Méd: 1,61
Q3: 2,74
Bon2,5 → 2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de WEBORAMA (1,98) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 138 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 127 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 221 jours de CA, soit 10,6 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 244 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
10 600 892 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
138 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
127 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
221 j
Évolution du BFR et des délais WEBORAMA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
7 047 258 €
7 759 164 €
10 318 062 €
16 691 169 €
17 059 111 €
9 617 081 €
10 062 875 €
10 600 892 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
162 j
86 j
88 j
152 j
197 j
135 j
137 j
138 j
Crédit fournisseurs (jours)
134 j
127 j
128 j
211 j
276 j
135 j
128 j
127 j
Positionnement de WEBORAMA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Régie publicitaire de médias
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 722 524€ à 3 516 943€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
722k€1797k€3516k€
1 797 335 €Fourchette: 722 524€ - 3 516 943€
Les capitaux propres comptables (17,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez WEBORAMA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de WEBORAMA en 2024 est de 17,3 M€.
WEBORAMA est-elle rentable ?
WEBORAMA recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de WEBORAMA ?
Le siège de WEBORAMA est situé à LEVALLOIS-PERRET (92300), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de WEBORAMA ?
La liasse fiscale de WEBORAMA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce WEBORAMA ?
WEBORAMA exerce dans le secteur Régie publicitaire de médias (code NAF 73.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.