WATERSTONES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2025 29 k€ +530 % vs 2024

WATERSTONES est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à GAREOULT (83136), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 29 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : résultat net 29 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,7 M€, dettes financières 201 k€, trésorerie 88 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, WATERSTONES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - WATERSTONES (SIREN 879647147) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 29 5 8 4 9
EBE N/C N/C N/C -27 N/C
Résultat d'exploitation — — — -27 —
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 1 659 1 655 1 647 1 643
Dettes financières — 201 201 201 201
Trésorerie — 88 82 114 152
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, WATERSTONES dégage un résultat net positif de 29 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 9 k€ -> 29 k€.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

28 726 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 87%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 53,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

14,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

87,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
WATERSTONES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
14,3% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,6%
Q3: 92,3%
Bon 12,2 % → 14,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de WATERSTONES (14,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
87,2% 2025
Q1: 19,3%
Méd: 53,9%
Q3: 84,4%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de WATERSTONES (87,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 28,09. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

28,09

Évolution des indicateurs de liquidité
WATERSTONES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
28,09 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,92
Excellent 29,6 → 28,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de WATERSTONES (28,09) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
WATERSTONES

Positionnement de WATERSTONES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur WATERSTONES

Quel est le chiffre d'affaires de WATERSTONES ?

Le chiffre d'affaires de WATERSTONES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

WATERSTONES est-elle rentable ?

Oui, WATERSTONES generated a net profit of 29 k€ en 2025.

Où se situe le siège de WATERSTONES ?

Le siège de WATERSTONES est situé à GAREOULT (83136), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de WATERSTONES ?

La liasse fiscale de WATERSTONES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce WATERSTONES ?

WATERSTONES exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.