Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
VOIP TELECOM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VOIP TELECOM est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Basée à PARIS (75020),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 44.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, VOIP TELECOM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, VOIP TELECOM réalise un chiffre d'affaires de 44.6 M€. Sur la période 2017-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +29.2%. Vs 2022 : +6%. Après déduction des consommations (11.6 M€), la marge brute s'établit à 33.0 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.4 M€, représentant 5.4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 427 k€, soit 1.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
44 574 677 €
Marge brute (2023)
?
32 972 503 €
Résultat net (2023)
?
426 768 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1995%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (28.4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 29.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 4.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.4%).
Taux d'endettement (2023)
?
1995.45%
Autonomie financière (2023)
?
2.16%
Cap. Remboursement (2023)
?
29.32
Ratio de vétusté (2023)
?
16.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
81.023 |
343.418 |
393.359 |
2361.754 |
1685.245 |
1995.454 |
| Autonomie financière |
29.352 |
17.264 |
17.016 |
2.765 |
3.274 |
2.164 |
| Capacité de remboursement |
1.254 |
7.979 |
8.512 |
-1432714.239 |
31.391 |
29.316 |
| CAF sur CA |
15.737% |
12.186% |
26.352% |
0.0% |
5.092% |
4.897% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.43%
Méd: 13.22%
Q3: 50.06%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de VOIP TELECOM (1995.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 8.39%
Méd: 28.43%
Q3: 51.89%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière de VOIP TELECOM (2.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.10. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.2) et mérite attention. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2023)
?
1.1
Couverture des intérêts (2023)
?
145.78
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.25026 |
1.75709 |
1.88769 |
1.40537 |
1.3093299999999999 |
1.0987099999999999 |
| Couverture des intérêts |
4.371 |
5.887 |
39.034 |
-1029.23 |
87.028 |
145.781 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.51
Méd: 2.17
Q3: 3.3
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de VOIP TELECOM (1.10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 1.75x
Excellent
En 2022, le couverture des intérêts de VOIP TELECOM (87.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 516 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 582 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 66 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 623 jours de CA, soit 77.2 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 372 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
77 172 138 €
Crédit Clients (2023)
?
516 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
582 j
Rotation des stocks (2023)
?
5 j
BFR en jours de CA (2023)
?
623 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
2 024 014 € |
2 972 526 € |
10 220 173 € |
36 687 308 € |
56 576 026 € |
77 172 138 € |
| Rotation des stocks (jours) |
4 |
5 |
5 |
3 |
4 |
5 |
| Crédit clients (jours) |
82 |
115 |
257 |
438 |
413 |
516 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
114 |
91 |
114 |
312 |
358 |
582 |
Positionnement de VOIP TELECOM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions).
Cette fourchette de 2 480 418€ à 11 081 632€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
8 553 328 €
Fourchette: 2 480 418€ - 11 081 632€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur VOIP TELECOM
Quel est le chiffre d'affaires de VOIP TELECOM ?
Le chiffre d'affaires de VOIP TELECOM en 2023 est de 44.6 M€.
VOIP TELECOM est-elle rentable ?
Oui, VOIP TELECOM generated a net profit of 427 k€ en 2023.
Où se situe le siège de VOIP TELECOM ?
Le siège de VOIP TELECOM est situé à PARIS (75020), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de VOIP TELECOM ?
La liasse fiscale de VOIP TELECOM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VOIP TELECOM ?
VOIP TELECOM exerce dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux (code NAF 43.21A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.