VMF HYDRAULICS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
VMF HYDRAULICS est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle.
Basée à SAINT-MARTIN-EN-HAUT (69850),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, VMF HYDRAULICS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, VMF HYDRAULICS réalise un chiffre d'affaires de 6.3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.3%. Baisse significative de -15% vs 2023. Après déduction des consommations (1.1 M€), la marge brute s'établit à 5.2 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 593 k€, représentant 9.5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 243 k€, soit 3.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
6 269 465 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 207 671 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
592 652 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
350 750 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
242 503 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 77%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans). La CAF représente 7.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
77.39%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité VMF HYDRAULICS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
403.759
188.57
110.6
72.103
171.122
148.479
73.708
40.412
77.394
Autonomie financière
7.666
14.584
20.285
27.426
23.604
25.53
34.943
44.729
36.39
Capacité de remboursement
10.004
2.34
1.694
1.295
5.143
4.923
2.233
1.167
2.219
CAF sur CA
2.167%
4.974%
5.471%
5.941%
4.973%
4.307%
6.352%
7.802%
6.987%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
77.39%2024
Q1: 10.36%
Méd: 32.63%
Q3: 81.53%
Average+9 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de VMF HYDRAULICS (77.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
36.39%2024
Q1: 29.59%
Méd: 47.47%
Q3: 62.26%
Average
En 2024, l'autonomie financière de VMF HYDRAULICS (36.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
2.22 ans2024
Q1: 0.14 ans
Méd: 1.02 ans
Q3: 2.59 ans
Average+10 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de VMF HYDRAULICS (2.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.23. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.23
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité VMF HYDRAULICS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.4484800000000002
1.48913
1.29507
1.4348500000000002
2.28365
2.33386
2.1118799999999998
2.1826499999999998
2.22754
Couverture des intérêts
7.415
4.429
8.749
5.846
8.263
3.754
3.499
2.472
4.266
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.232024
Q1: 1.76
Méd: 2.51
Q3: 3.64
Average+5 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de VMF HYDRAULICS (2.23) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
4.27x2024
Q1: 0.2x
Méd: 2.31x
Q3: 8.1x
Bon-7 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de VMF HYDRAULICS (4.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. La rotation des stocks est de 67 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 81 jours de CA, soit 1.4 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 403 733 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
32 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
61 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
67 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
81 j
Évolution du BFR et des délais VMF HYDRAULICS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
760 316 €
1 046 369 €
1 041 337 €
799 255 €
988 322 €
1 110 470 €
1 591 730 €
1 588 177 €
1 403 733 €
Rotation des stocks (jours)
64
36
49
47
60
75
80
64
67
Crédit clients (jours)
30
17
13
6
8
16
32
26
32
Crédit fournisseurs (jours)
124
65
64
54
61
54
53
61
61
Positionnement de VMF HYDRAULICS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle
Estimation de Valorisation
Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de VMF HYDRAULICS est estimée à
1 426 355 €
(fourchette 568 951€ - 2 741 428€).
Avec un EBE de 592 652€, le multiple sectoriel de 2.7x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
93 tx
568k€1426k€2741k€
1 426 355 €Fourchette: 568 951€ - 2 741 428€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
592 652 €×2.7x
Estimation1 598 565 €
523 975€ - 3 035 223€
Multiple CA30%
6 269 465 €×0.25x
Estimation1 567 515 €
853 677€ - 2 508 896€
Multiple RN20%
242 503 €×3.2x
Estimation784 092 €
254 303€ - 2 355 743€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Mécanique industrielle)
Comparez VMF HYDRAULICS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de VMF HYDRAULICS ?
Le chiffre d'affaires de VMF HYDRAULICS en 2024 est de 6.3 M€.
VMF HYDRAULICS est-elle rentable ?
Oui, VMF HYDRAULICS generated a net profit of 243 k€ en 2024.
Où se situe le siège de VMF HYDRAULICS ?
Le siège de VMF HYDRAULICS est situé à SAINT-MARTIN-EN-HAUT (69850), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de VMF HYDRAULICS ?
La liasse fiscale de VMF HYDRAULICS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VMF HYDRAULICS ?
VMF HYDRAULICS exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.