VISION & STRATEGIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 -6 k€ -116 % vs 2015
EBE 2016 -49 k€ -1362 % vs 2015
Résultat net 2016 17 k€ -22 % vs 2015

VISION & STRATEGIE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à BLANQUEFORT (33290), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de -6 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires -6 k€, EBE -49 k€ (842.0 % du CA), résultat net 17 k€. Au bilan : capitaux propres 359 k€, dettes financières 126 k€, trésorerie 15 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VISION & STRATEGIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - VISION & STRATEGIE (SIREN 497751875) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2016 2015
Chiffre d'affaires -6 36
Résultat net 17 22
EBE -49 4
Marge brute -6 36
Résultat d'exploitation -48 4
Marge nette -295,8 % 61,1 %
Capitaux propres 359 342
Dettes financières 126 203
Trésorerie 15 92
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, VISION & STRATEGIE dégage un résultat net positif de 17 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2015-2016 : 22 k€ -> 17 k€.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-5 820 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-6 154 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-49 006 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-48 408 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

17 218 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

842,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé.

Taux d'endettement (2016) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

35,1 %

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

69,2 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-294,2 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
VISION & STRATEGIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
35,1% 2016
Q1: 0,0%
Méd: 5,8%
Q3: 44,2%
Moyen 59,2 % → 35,1 % depuis 2015

En 2016, le taux d'endettement de VISION & STRATEGIE (35,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
69,2% 2016
Q1: 9,7%
Méd: 39,6%
Q3: 69,3%
Excellent 57,9 % → 69,2 % depuis 2015

En 2016, l'autonomie financière de VISION & STRATEGIE (69,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11,54. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,6).

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

11,54

Évolution des indicateurs de liquidité
VISION & STRATEGIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
11,54 2016
Q1: 1,44
Méd: 2,59
Q3: 5,62
Excellent 9,3 → 11,5 depuis 2015

En 2016, le ratio de liquidité de VISION & STRATEGIE (11,54) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : -1959 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 19 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1978 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-21086 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2016, le BFR s'est amélioré de 24066 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

340 894 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

-1959 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

19 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-21086 j

Évolution du BFR et des délais
VISION & STRATEGIE

Positionnement de VISION & STRATEGIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur VISION & STRATEGIE

Quel est le chiffre d'affaires de VISION & STRATEGIE ?

Le chiffre d'affaires de VISION & STRATEGIE en 2016 est de -6 k€.

VISION & STRATEGIE est-elle rentable ?

Oui, VISION & STRATEGIE generated a net profit of 17 k€ en 2016.

Où se situe le siège de VISION & STRATEGIE ?

Le siège de VISION & STRATEGIE est situé à BLANQUEFORT (33290), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de VISION & STRATEGIE ?

La liasse fiscale de VISION & STRATEGIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VISION & STRATEGIE ?

VISION & STRATEGIE exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.