VILLA SAINT GERMAIN DES PRES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

VILLA SAINT GERMAIN DES PRES est une entreprise française créée il y a 68 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75006), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - VILLA SAINT GERMAIN DES PRES (SIREN 582085957)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 1 208 845 € 86 071 € 2 838 377 € 253 223 € 1 150 808 € 2 572 499 € 1 180 865 € 2 579 987 € 2 277 739 € 2 228 664 € 2 585 937 €
Résultat net -687 845 € -646 140 € 656 124 € -428 733 € 339 746 € 464 160 € 206 455 € 390 208 € 330 204 € 165 136 € 369 634 €
EBE -667 828 € -645 650 € 937 261 € -299 923 € 304 320 € 803 593 € 338 098 € 774 659 € 533 024 € 447 608 € 766 903 €
Marge nette -56.9% -750.7% 23.1% -169.3% 29.5% 18.0% 17.5% 15.1% 14.5% 7.4% 14.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VILLA SAINT GERMAIN DES PRES réalise un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2024 (TCAM : -8.1%). Vs 2023, progression de +1304% (86 k€ -> 1.2 M€). Après déduction des consommations (-39 k€), la marge brute s'établit à 1.2 M€, soit un taux de 103%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -668 k€, représentant -55.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +694.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -688 k€ (-56.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 208 845 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 247 411 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-667 828 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-685 316 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-687 845 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-55.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -4280%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -1%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-4279.583%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-0.995%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-56.821%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.424

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
VILLA SAINT GERMAIN DES PRES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-4279.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excellent -9 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES (-4279.58) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-0.99% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -50 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES (-1.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.42 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Excellent -6 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES (-0.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 60.66. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

60.66

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-2.863

Évolution des indicateurs de liquidité
VILLA SAINT GERMAIN DES PRES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
60.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -50 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES (60.66) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-2.86x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average -12 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES (-2.9x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 27 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-41 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Sur 2015-2024, le BFR a augmenté de +33%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-136 152 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

41 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

27 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-41 j

Évolution du BFR et des délais
VILLA SAINT GERMAIN DES PRES

Positionnement de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES est estimée à 656 734 € (fourchette 326 614€ - 1 505 119€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
99 tx
326k€ 656k€ 1505k€
656 734 € Fourchette: 326 614€ - 1 505 119€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Multiple CA
1 208 845 € × 0.54x = 656 735 €
Range: 326 614€ - 1 505 119€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Hôtels et hébergement similaire )

Comparez VILLA SAINT GERMAIN DES PRES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Questions fréquentes sur VILLA SAINT GERMAIN DES PRES

Quel est le chiffre d'affaires de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES ?

Le chiffre d'affaires de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES en 2024 est de 1.2 M€.

Is VILLA SAINT GERMAIN DES PRES est-elle rentable ?

VILLA SAINT GERMAIN DES PRES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES ?

Le siège de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES ?

La liasse fiscale de VILLA SAINT GERMAIN DES PRES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VILLA SAINT GERMAIN DES PRES ?

VILLA SAINT GERMAIN DES PRES exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.