VERNEAU PATRIMOINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 31 k€ Simplifié CA 2025 : 31 k€
Chiffre d'affaires 2024 31 k€
EBE 2024 20 k€
Résultat net 2024 4 k€

VERNEAU PATRIMOINE est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à MAISONS-ALFORT (94700), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 31 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 31 k€, EBE 20 k€ (65.6 % du CA), résultat net 4 k€. Au bilan : capitaux propres -931 k€, dettes financières 992 k€, trésorerie 11 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, VERNEAU PATRIMOINE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - VERNEAU PATRIMOINE (SIREN 487567091) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2022
Chiffre d'affaires 31 28
Résultat net 4 -8
EBE 20 21
Marge brute 31 28
Résultat d'exploitation 5 6
Marge nette 12,3 % -27,3 %
Capitaux propres -931 -936
Dettes financières 992 1 025
Trésorerie 11 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VERNEAU PATRIMOINE réalise un chiffre d'affaires de 31 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 20 k€, représentant 65,6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4 k€, soit 12,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

30 933 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

30 933 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

20 301 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 956 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 795 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

65,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 51,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 61,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

61,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

51,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VERNEAU PATRIMOINE

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
51,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,8 ans
À surveiller 134,4 ans → 51,8 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de VERNEAU PATRIMOINE (51,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,17. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,17

Évolution des indicateurs de liquidité
VERNEAU PATRIMOINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,17 2024
Q1: 0,83
Méd: 2,92
Q3: 10,66
Moyen 2,1 → 2,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de VERNEAU PATRIMOINE (2,17) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 802 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 910 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 108 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 518 jours de CA, soit 44 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 54 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

44 492 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

802 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

910 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

518 j

Évolution du BFR et des délais
VERNEAU PATRIMOINE

Positionnement de VERNEAU PATRIMOINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Questions fréquentes sur VERNEAU PATRIMOINE

Quel est le chiffre d'affaires de VERNEAU PATRIMOINE ?

Le chiffre d'affaires de VERNEAU PATRIMOINE en 2024 est de 31 k€.

VERNEAU PATRIMOINE est-elle rentable ?

Oui, VERNEAU PATRIMOINE generated a net profit of 4 k€ en 2024.

Où se situe le siège de VERNEAU PATRIMOINE ?

Le siège de VERNEAU PATRIMOINE est situé à MAISONS-ALFORT (94700), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de VERNEAU PATRIMOINE ?

La liasse fiscale de VERNEAU PATRIMOINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VERNEAU PATRIMOINE ?

VERNEAU PATRIMOINE exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.