# VELAY CAPITON SA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/velay-capiton-sa-378723654) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 378723654
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF 13.92Z)
- Siège : LES VILLETTES (43600)
- Date de création : 1990-07-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 531 313 € | 2 792 530 € | 2 714 974 € | 2 993 896 € | 2 802 050 € | 2 925 748 € |
| Marge brute | 1 357 525 € | 1 463 446 € | 1 482 977 € | 1 604 861 € | 1 554 073 € | 1 668 149 € |
| EBE | 143 975 € | 198 229 € | 139 478 € | 184 758 € | 178 772 € | 169 516 € |
| Résultat d'exploitation | 79 664 € | 130 024 € | 52 473 € | 96 003 € | 109 695 € | 116 690 € |
| Résultat net | 75 644 € | 108 273 € | 53 166 € | 77 830 € | 82 377 € | 83 229 € |
| Capitaux propres | 894 638 € | 993 730 € | 787 714 € | 856 363 € | 782 817 € | — |
| Dettes financières | 615 724 € | 455 689 € | 584 800 € | 506 506 € | 539 026 € | — |
| Trésorerie | 496 705 € | 468 874 € | 376 072 € | 456 967 € | 441 824 € | — |
| Total du bilan | 1 827 341 € | 1 761 387 € | 1 729 088 € | 1 689 328 € | 1 659 117 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,0 % | 3,9 % | 2,0 % | 2,6 % | 2,9 % | 2,8 % |
| Taux d'endettement | 68,8 % | 45,9 % | 74,2 % | 59,1 % | 68,9 % | 60,5 % |
| Autonomie financière | 49,0 % | 56,4 % | 45,6 % | 50,7 % | 47,2 % | 48,8 % |
| Ratio de liquidité | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 3,7 |
| BFR (jours de CA) | 95,0 j | 82,9 j | 100,0 j | 85,1 j | 95,0 j | 85,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/velay-capiton-sa-378723654
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/378723654.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/378723654

Pour citer : « VELAY CAPITON SA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/velay-capiton-sa-378723654 ».