Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

VEGETAL CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

VEGETAL CONCEPT est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes. Basée à SAINT-PRIEST (69800), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 7.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, VEGETAL CONCEPT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - VEGETAL CONCEPT (SIREN 514157346)
Indicateur 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 7 511 447 € 8 021 259 € N/C N/C N/C N/C 6 783 936 € 4 163 461 €
Résultat net -16 082 € 101 089 € 69 527 € 151 203 € -51 508 € -114 887 € 386 537 € 62 401 €
EBE 123 902 € 486 403 € N/C N/C N/C N/C 438 296 € 59 704 €
Marge nette -0.2% 1.3% N/C N/C N/C N/C 5.7% 1.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, VEGETAL CONCEPT réalise un chiffre d'affaires de 7.5 M€. Sur la période 2015-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.7%. Léger recul de -6% vs 2022. Après déduction des consommations (5.1 M€), la marge brute s'établit à 2.4 M€, soit un taux de 32%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 124 k€, représentant 1.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-6%), l'EBE varie de -75%, réduisant la marge de 4.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.0%). Le résultat net est déficitaire à -16 k€ (-0.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 511 447 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 418 125 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

123 902 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-67 368 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-16 082 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1.6%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 203%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39.4%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

203.04%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

19.07%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1.94%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-8.56

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
VEGETAL CONCEPT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
203.04% 2023
2020
2022
2023
Q1: 4.16%
Méd: 30.61%
Q3: 92.48%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de VEGETAL CONCEPT (203.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
19.07% 2023
2020
2022
2023
Q1: 20.64%
Méd: 39.43%
Q3: 59.97%
À surveiller

En 2023, l'autonomie financière de VEGETAL CONCEPT (19.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
6.61 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.75 ans
Q3: 2.81 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de VEGETAL CONCEPT (6.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.25. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.9) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 35.7x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.0x).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.25

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

35.73

Évolution des indicateurs de liquidité
VEGETAL CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.25 2023
2020
2022
2023
Q1: 1.3
Méd: 1.91
Q3: 3.04
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de VEGETAL CONCEPT (1.25) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
35.73x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.01x
Q3: 8.72x
Excellent +6 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts de VEGETAL CONCEPT (35.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 104 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 59 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 82 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 155 jours de CA, soit 3.2 M€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2023, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 225 941 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

104 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

82 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

155 j

Évolution du BFR et des délais
VEGETAL CONCEPT

Positionnement de VEGETAL CONCEPT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de VEGETAL CONCEPT est estimée à 498 102 € (fourchette 301 808€ - 858 115€). Avec un EBE de 123 902€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
178 transactions
301k€ 498k€ 858k€
498 102 € Fourchette: 301 808€ - 858 115€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
123 902 € × 0.9x
Estimation 109 778 €
38 108€ - 356 981€
Multiple CA 30%
7 511 447 € × 0.15x
Estimation 1 145 311 €
741 310€ - 1 693 339€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur VEGETAL CONCEPT

Quel est le chiffre d'affaires de VEGETAL CONCEPT ?

Le chiffre d'affaires de VEGETAL CONCEPT en 2023 est de 7.5 M€.

VEGETAL CONCEPT est-elle rentable ?

VEGETAL CONCEPT recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de VEGETAL CONCEPT ?

Le siège de VEGETAL CONCEPT est situé à SAINT-PRIEST (69800), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de VEGETAL CONCEPT ?

La liasse fiscale de VEGETAL CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VEGETAL CONCEPT ?

VEGETAL CONCEPT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes (code NAF 46.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.